获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | 4.61% | 4.27% | 5.19% | 4.94% | 6.39% | 1.46% | -19.06% | -14.15% |
| 总资产收益率（ROA） | 3.79% | 3.13% | 3.69% | 3.15% | 4.57% | 1.05% | -16.57% | -11.35% |
| 毛利率 | 4.51% | 2.11% | 2.08% | 2.80% | 6.09% | 3.38% | 1.33% | 1.70% |
| 净利率 | 1.29% | 0.94% | 1.17% | 1.05% | 2.43% | 0.57% | -8.26% | -7.16% |
| 每股收益（EPS） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.05 | -0.03 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 22.98% | 37.02% | 35.80% | 31.92% | 32.49% | 18.11% | 33.00% | 55.84% |
| 负债占总资产比率 | 16.03% | 25.17% | 26.96% | 34.88% | 25.85% | 26.72% | 21.36% | 25.48% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 10.83 | 11.60 | 14.66 | 9.21 | 6.03 | 3.01 | 5.11 | 5.18 |
| 平均收现日数 | 34 天 | 31 天 | 25 天 | 40 天 | 61 天 | 121 天 | 71 天 | 71 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0007 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0015 |
| 总资产周转率 | 293.22% | 332.50% | 316.77% | 298.51% | 187.82% | 182.74% | 200.46% | 158.37% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.79 | 1.49 | 1.55 | 1.63 | 1.56 | 0.89 | 1.25 | 1.94 |
| 净利润 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.05 | -0.63 | -0.39 |
| 经营活动现金流量 | -0.42 | -0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.30 | -1.05 | 0.38 | 0.68 |
| 投资活动现金流量 | 0.64 | 0.45 | 0.01 | -0.00 | -0.34 | 0.33 | -0.00 | 0.01 |
| 筹资活动现金流量 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | -0.16 | 0.15 | -0.23 | 0.11 |
| 净现金流量 | 0.24 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | -0.20 | -0.57 | 0.15 | 0.80 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比