获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | 15.43% | 6.32% | 4.43% | 4.53% | -8.54% | -1.48% | 0.56% | 0.31% |
| 总资产收益率（ROA） | 4.42% | 1.34% | 0.95% | 0.99% | -1.99% | -0.33% | 0.11% | 0.06% |
| 毛利率 | 4.98% | 6.34% | 4.50% | 3.67% | 3.73% | 3.96% | 3.66% | 3.01% |
| 净利率 | 3.08% | 0.98% | 0.65% | 0.55% | -1.05% | -0.16% | 0.05% | 0.03% |
| 每股收益（EPS） | 0.54 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | -0.22 | -0.04 | 0.01 | 0.01 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 22.04% | 18.00% | 18.30% | 14.96% | 16.49% | 14.35% | 13.71% | 19.41% |
| 负债占总资产比率 | 76.01% | 74.01% | 73.23% | 72.67% | 76.49% | 74.82% | 77.90% | 79.83% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 11.53 | 10.78 | 11.89 | 13.96 | 16.94 | 17.51 | 12.29 | 14.42 |
| 平均收现日数 | 32 天 | 34 天 | 31 天 | 26 天 | 22 天 | 21 天 | 30 天 | 25 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0412 | 0.0461 | 0.0430 | 0.0283 | 0.0265 | 0.0251 | 0.0211 | 0.0191 |
| 总资产周转率 | 143.41% | 136.85% | 147.15% | 181.10% | 190.54% | 205.97% | 210.33% | 197.13% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 59.91 | 45.41 | 45.76 | 37.41 | 41.32 | 34.67 | 35.36 | 54.47 |
| 净利润 | 12.02 | 3.37 | 2.38 | 2.49 | -5.00 | -0.79 | 0.29 | 0.16 |
| 经营活动现金流量 | 3.45 | 3.12 | 4.02 | 4.20 | 5.73 | 8.76 | 3.80 | 5.62 |
| 投资活动现金流量 | 21.29 | -0.48 | 5.85 | 7.24 | 2.76 | 3.64 | 9.91 | 6.16 |
| 筹资活动现金流量 | -25.27 | -15.82 | -7.66 | -19.16 | -5.00 | -20.90 | -13.20 | 7.35 |
| 净现金流量 | -0.29 | -13.04 | 2.17 | -7.34 | 4.53 | -7.72 | 0.77 | 19.28 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比