海汽集团

SH603069 A股上海证券交易所

所属板块交通运输

所属行业铁路

上市日期 2016-07-12

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亏损年份

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	5.39%	4.42%	-8.97%	-7.29%	4.07%	-7.30%	-11.36%	-7.79%
总资产收益率（ROA）	3.01%	2.36%	-5.05%	-3.84%	1.89%	-2.67%	-3.62%	-2.35%
毛利率	23.77%	21.55%	4.22%	14.15%	14.46%	13.88%	13.17%	11.22%
净利率	5.27%	4.71%	-15.58%	-9.81%	5.32%	-8.19%	-11.67%	-9.80%
每股收益（EPS）	0.19	0.16	-0.31	-0.23	0.12	-0.22	-0.31	-0.19

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	23.87%	19.78%	18.11%	13.04%	8.74%	12.88%	8.77%	12.15%
负债占总资产比率	42.66%	43.16%	46.86%	48.90%	52.16%	64.52%	69.79%	69.13%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	18.75	15.77	9.01	8.13	4.21	4.51	4.07	3.96
平均收现日数	19 天	23 天	41 天	45 天	87 天	81 天	90 天	92 天
固定资产周转率(次)	0.6038	0.7809	1.3549	1.4082	1.2588	1.0468	1.0747	1.5648
总资产周转率	57.06%	50.22%	32.41%	39.13%	35.54%	32.54%	31.01%	24.02%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	4.67	4.11	3.52	2.44	1.82	3.33	2.37	3.14
净利润	0.59	0.49	-0.98	-0.72	0.39	-0.69	-0.98	-0.61
经营活动现金流量	2.02	1.53	0.21	-0.18	-0.88	1.43	-0.18	1.44
投资活动现金流量	-0.97	-2.14	-1.66	-1.81	-2.03	-1.70	-2.55	-1.44
筹资活动现金流量	-0.16	0.04	0.85	0.92	2.03	1.49	1.93	0.98
净现金流量	0.89	-0.58	-0.60	-1.08	-0.88	1.22	-0.81	0.98

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