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SH603138 A股上海证券交易所

所属板块计算机

所属行业 IT 服务

上市日期 2017-03-06

金字塔分会员可见

亏损年份

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	13.45%	12.83%	6.89%	2.03%	-6.98%	-9.50%	-7.72%	-5.79%
总资产收益率（ROA）	8.22%	8.52%	4.81%	1.03%	-6.22%	-8.92%	-6.00%	-3.78%
毛利率	26.53%	29.78%	30.87%	35.36%	35.90%	39.34%	37.50%	45.71%
净利率	10.09%	10.66%	8.74%	2.68%	-21.05%	-31.01%	-17.00%	-9.22%
每股收益（EPS）	0.26	0.23	0.14	0.04	-0.22	-0.29	-0.22	-0.17

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	55.90%	49.50%	64.00%	78.53%	72.99%	54.29%	60.21%	54.38%
负债占总资产比率	34.22%	29.33%	29.19%	15.53%	15.23%	12.53%	23.98%	32.11%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	4.96	4.09	4.01	3.39	2.86	2.97	4.68	5.55
平均收现日数	74 天	89 天	91 天	108 天	128 天	123 天	78 天	66 天
固定资产周转率(次)	0.0129	0.0116	0.0139	0.0179	0.0875	0.0252	0.0263	0.0195
总资产周转率	81.45%	79.90%	55.09%	38.44%	29.57%	28.78%	35.27%	41.03%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	3.68	3.42	4.61	8.59	7.48	4.94	6.36	6.79
净利润	0.54	0.59	0.35	0.11	-0.64	-0.81	-0.63	-0.47
经营活动现金流量	0.77	0.31	0.85	-0.18	-0.40	-0.69	0.28	0.43
投资活动现金流量	0.09	-0.42	0.44	-0.01	-0.55	-1.76	0.22	-0.99
筹资活动现金流量	-0.16	-0.15	-0.09	4.19	-0.16	-0.09	0.91	-0.11
净现金流量	0.71	-0.26	1.20	4.00	-1.11	-2.55	1.41	-0.66

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