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SH688004 A股上海证券交易所

所属板块计算机

所属行业 IT 服务

上市日期 2020-06-12

金字塔分会员可见

亏损年份

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	27.17%	17.97%	9.09%	6.70%	-4.27%	-6.25%	-5.93%	-3.77%
总资产收益率（ROA）	15.54%	11.19%	5.80%	5.88%	-3.77%	-5.54%	-5.30%	-3.17%
毛利率	55.14%	56.41%	50.93%	55.26%	52.05%	41.74%	47.28%	50.79%
净利率	19.37%	18.54%	16.13%	17.12%	-19.83%	-22.50%	-22.26%	-13.18%
每股收益（EPS）	1.31	1.20	0.93	0.87	-0.55	-0.54	-0.48	-0.29

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	5.70%	27.96%	57.39%	32.25%	21.65%	9.26%	12.90%	16.52%
负债占总资产比率	27.11%	32.13%	11.01%	10.53%	13.90%	14.12%	15.25%	18.05%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	3.45	2.62	2.43	2.05	1.38	2.60	3.46	4.51
平均收现日数	106 天	139 天	150 天	178 天	264 天	140 天	105 天	81 天
固定资产周转率(次)	0.0117	0.0116	0.0112	0.1175	1.3590	1.0804	1.1774	1.1384
总资产周转率	80.27%	60.36%	35.94%	34.34%	18.99%	24.60%	23.81%	24.09%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.20	1.27	4.60	2.70	1.79	0.72	0.94	1.17
净利润	0.55	0.51	0.46	0.49	-0.31	-0.43	-0.38	-0.23
经营活动现金流量	0.27	0.40	0.27	0.41	0.02	-0.24	0.13	0.03
投资活动现金流量	-0.94	0.55	-0.39	-2.12	-0.93	-0.77	-0.04	0.31
筹资活动现金流量	0.23	-	3.58	-0.18	-0.08	-0.01	0.13	-0.08
净现金流量	-0.44	0.95	3.45	-1.89	-0.99	-1.01	0.22	0.26

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