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SH688030 A股上海证券交易所

所属板块计算机

所属行业软件开发

上市日期 2019-09-30

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亏损年份

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	30.67%	13.33%	4.32%	5.16%	-12.91%	-20.01%	-13.69%	-23.41%
总资产收益率（ROA）	9.23%	5.60%	3.36%	3.89%	-8.62%	-12.95%	-6.91%	-9.86%
毛利率	76.30%	76.00%	69.07%	73.25%	68.32%	65.69%	69.97%	67.33%
净利率	12.26%	13.50%	8.30%	7.35%	-22.48%	-26.61%	-13.77%	-21.24%
每股收益（EPS）	0.51	0.62	0.33	0.42	-1.01	-1.33	-0.76	-1.07

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	29.63%	66.17%	44.64%	24.16%	24.82%	18.29%	10.97%	13.75%
负债占总资产比率	44.25%	15.14%	20.55%	22.49%	37.59%	41.67%	53.51%	62.84%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	1.77	2.09	2.37	1.63	1.14	1.14	1.04	0.95
平均收现日数	207 天	174 天	154 天	224 天	320 天	321 天	353 天	383 天
固定资产周转率(次)	0.0599	0.0583	0.0720	0.2427	0.3177	0.2686	0.2234	0.2342
总资产周转率	75.29%	41.51%	40.43%	52.84%	38.35%	48.65%	50.19%	46.42%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	2.21	10.75	8.01	4.70	5.25	3.39	2.18	2.70
净利润	0.69	0.91	0.60	0.76	-1.82	-2.40	-1.37	-1.94
经营活动现金流量	0.09	0.16	0.03	-1.19	-3.32	-0.58	-0.90	-1.10
投资活动现金流量	0.34	-0.04	-2.80	-1.45	0.17	-0.87	-0.90	0.27
筹资活动现金流量	1.16	8.43	-0.27	-0.37	3.59	-0.44	0.57	1.43
净现金流量	1.58	8.53	-3.04	-3.02	0.44	-1.89	-1.23	0.59

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