中科通达

SH688038 A股上海证券交易所

所属板块计算机

所属行业软件开发

上市日期 2021-07-13

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亏损年份

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	10.80%	10.08%	10.41%	6.05%	-1.15%	-15.30%	-2.97%	-0.63%
总资产收益率（ROA）	6.50%	5.26%	5.41%	3.05%	-0.64%	-8.11%	-1.50%	-0.33%
毛利率	31.84%	27.97%	26.54%	28.20%	22.50%	4.24%	22.92%	30.93%
净利率	13.75%	11.36%	11.17%	8.56%	-2.16%	-46.76%	-5.28%	-1.45%
每股收益（EPS）	0.48	0.62	0.63	0.37	-0.07	-0.88	-0.16	-0.03

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	11.64%	21.28%	8.84%	11.17%	8.72%	7.05%	6.31%	6.56%
负债占总资产比率	43.04%	53.29%	50.83%	38.37%	45.02%	51.15%	50.26%	47.66%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	1.96	2.29	1.93	1.24	0.84	0.49	0.58	0.43
平均收现日数	186 天	160 天	189 天	294 天	436 天	741 天	631 天	857 天
固定资产周转率(次)	0.0283	0.0173	0.0154	0.0179	0.0194	0.0365	0.0384	0.0336
总资产周转率	47.32%	46.30%	48.39%	35.62%	29.83%	17.34%	28.47%	22.78%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.66	2.04	0.91	1.34	1.14	0.89	0.76	0.75
净利润	0.37	0.50	0.55	0.37	-0.08	-1.03	-0.18	-0.04
经营活动现金流量	-0.38	0.06	-1.70	-1.12	-1.26	-0.92	0.28	0.61
投资活动现金流量	0.28	-0.03	-0.02	-0.51	0.45	-0.21	0.71	0.12
筹资活动现金流量	0.13	1.28	0.65	2.10	0.71	0.86	-0.99	-0.79
净现金流量	0.04	1.31	-1.06	0.47	-0.11	-0.26	-0.00	-0.05

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