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SH688225 A股上海证券交易所

所属板块计算机

所属行业软件开发

上市日期 2022-02-09

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	34.18%	32.18%	19.55%	13.29%	3.88%	-12.03%	0.45%	-22.92%
总资产收益率（ROA）	10.38%	13.07%	8.65%	7.18%	2.67%	-8.56%	0.07%	-3.82%
毛利率	57.63%	59.67%	55.51%	53.35%	52.79%	47.82%	51.61%	39.14%
净利率	12.13%	15.12%	13.37%	10.72%	5.72%	-18.10%	0.27%	-5.76%
每股收益（EPS）	-	-	0.48	0.50	0.25	-0.73	0.02	-1.15

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	43.46%	46.37%	62.30%	50.66%	54.24%	31.14%	19.77%	18.40%
负债占总资产比率	61.50%	52.10%	37.54%	41.33%	28.08%	37.38%	50.71%	49.24%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	7.26	6.74	6.93	5.96	3.61	1.88	1.42	3.25
平均收现日数	50 天	54 天	53 天	61 天	101 天	194 天	257 天	112 天
固定资产周转率(次)	0.0186	0.0194	0.0205	0.0243	0.0248	0.0275	0.1716	0.0775
总资产周转率	85.61%	86.40%	64.69%	66.98%	46.73%	47.28%	26.89%	66.37%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	4.43	5.78	12.27	12.61	19.97	10.59	26.43	21.47
净利润	1.06	1.63	1.70	1.79	0.98	-2.91	0.10	-4.46
经营活动现金流量	1.74	1.24	2.05	1.44	-2.61	-3.79	11.45	2.24
投资活动现金流量	0.17	0.09	-0.09	-0.76	-0.31	-4.31	-9.60	1.47
筹资活动现金流量	-0.00	-	4.50	-0.31	10.25	-1.27	11.57	-8.28
净现金流量	1.91	1.33	6.46	0.36	7.34	-9.38	13.44	-4.60

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