正元地信

SH688509 A股上海证券交易所

所属板块计算机

所属行业 IT 服务

上市日期 2021-07-30

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亏损年份

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	9.83%	7.50%	5.55%	3.69%	1.89%	-2.22%	-12.47%	-13.89%
总资产收益率（ROA）	3.52%	2.49%	1.83%	1.23%	0.72%	-0.93%	-5.04%	-5.47%
毛利率	32.20%	31.38%	31.93%	28.68%	27.80%	28.24%	23.16%	22.31%
净利率	5.87%	4.26%	3.83%	3.12%	2.17%	-3.74%	-26.25%	-30.31%
每股收益（EPS）	0.16	0.14	0.11	0.07	0.04	-0.04	-0.23	-0.22

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	17.63%	11.95%	11.67%	16.48%	12.42%	12.80%	8.06%	6.25%
负债占总资产比率	55.74%	60.89%	61.45%	57.25%	56.51%	55.12%	58.23%	60.74%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	1.14	1.02	2.33	1.70	1.94	1.74	1.10	0.91
平均收现日数	320 天	358 天	156 天	215 天	188 天	210 天	333 天	402 天
固定资产周转率(次)	0.1217	0.1013	0.1118	0.1127	0.1278	0.1681	0.2151	0.2311
总资产周转率	59.98%	58.50%	47.87%	39.50%	33.14%	24.84%	19.22%	18.06%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	4.86	3.95	4.08	6.54	4.93	4.60	2.77	1.94
净利润	0.97	0.82	0.64	0.49	0.29	-0.33	-1.73	-1.70
经营活动现金流量	-1.96	-2.52	0.29	0.33	-0.67	0.15	-1.85	0.01
投资活动现金流量	-0.25	-0.35	-0.33	-0.27	-0.23	0.19	-0.23	-0.33
筹资活动现金流量	1.98	1.71	0.32	2.53	-0.68	-0.66	0.18	-0.54
净现金流量	-0.23	-1.16	0.27	2.59	-1.58	-0.32	-1.90	-0.86

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