榕基软件

SZ002474 A股深圳证券交易所

所属板块计算机

所属行业 IT 服务

上市日期 2010-09-15

金字塔分会员可见

亏损年份

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	2.31%	3.32%	3.17%	1.89%	0.82%	-9.35%	-6.21%	-5.02%
总资产收益率（ROA）	1.32%	1.81%	1.72%	1.03%	0.49%	-5.44%	-3.44%	-2.83%
毛利率	32.67%	37.26%	36.77%	36.87%	32.54%	28.33%	27.26%	27.95%
净利率	4.10%	6.85%	6.79%	4.17%	2.00%	-38.84%	-17.94%	-14.30%
每股收益（EPS）	0.05	0.08	0.08	0.05	0.02	-0.23	-0.14	-0.11

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	13.08%	13.21%	16.27%	10.71%	8.62%	8.36%	9.30%	8.35%
负债占总资产比率	42.11%	43.88%	44.90%	44.44%	40.22%	44.53%	44.67%	45.21%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	4.55	4.12	4.60	4.69	3.08	2.50	2.28	2.24
平均收现日数	80 天	89 天	79 天	78 天	118 天	146 天	160 天	163 天
固定资产周转率(次)	0.0289	0.0298	0.0267	0.0240	0.2586	0.4467	0.3551	0.3705
总资产周转率	32.17%	26.36%	25.30%	24.61%	24.42%	14.00%	19.18%	19.80%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	3.31	3.64	4.70	3.12	2.35	2.24	2.35	2.02
净利润	0.33	0.50	0.50	0.30	0.13	-1.46	-0.87	-0.68
经营活动现金流量	0.26	1.08	0.72	0.64	0.69	0.28	0.35	0.48
投资活动现金流量	2.14	-0.50	0.01	-1.92	-0.78	-0.95	0.33	-0.53
筹资活动现金流量	-0.93	0.41	0.43	-0.30	-0.74	0.54	-0.54	-0.33
净现金流量	1.52	1.01	1.10	-1.59	-0.75	-0.13	0.15	-0.38

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