任子行

SZ300311 A股深圳证券交易所

所属板块计算机

所属行业软件开发

上市日期 2012-04-25

金字塔分会员可见

亏损年份

收藏股票

获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	-1.77%	-26.61%	0.63%	-8.62%	-0.12%	-16.23%	-5.75%	3.46%
总资产收益率（ROA）	10.56%	-6.29%	0.34%	-4.51%	-0.06%	-9.23%	-3.00%	1.83%
毛利率	49.44%	61.19%	46.63%	51.32%	54.93%	54.13%	53.40%	66.72%
净利率	18.19%	-10.16%	0.67%	-11.33%	-0.14%	-20.37%	-8.39%	4.71%
每股收益（EPS）	0.32	-0.15	0.01	-0.11	0.00	-0.18	-0.06	0.03

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	15.08%	18.09%	22.70%	12.09%	14.74%	14.52%	19.78%	20.85%
负债占总资产比率	48.54%	41.04%	41.98%	46.70%	45.13%	45.16%	46.88%	42.18%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	2.51	2.19	2.23	1.89	1.90	1.88	2.23	3.15
平均收现日数	145 天	167 天	164 天	193 天	192 天	195 天	164 天	116 天
固定资产周转率(次)	0.1473	0.1817	0.1786	0.2160	0.1911	0.2176	0.2537	0.2600
总资产周转率	58.07%	61.85%	50.85%	39.79%	46.58%	45.31%	35.73%	38.95%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	3.06	2.91	3.74	1.98	2.31	1.95	2.62	2.62
净利润	2.14	-1.01	0.06	-0.74	-0.01	-1.24	-0.40	0.23
经营活动现金流量	-0.70	0.04	1.81	-0.65	-0.61	0.56	1.24	0.43
投资活动现金流量	0.44	0.63	-0.43	-0.73	0.51	0.01	-0.82	-0.21
筹资活动现金流量	0.03	-1.08	-0.28	-0.75	0.39	-0.49	0.20	-0.26
净现金流量	-0.23	-0.40	1.10	-2.12	0.28	0.08	0.63	-0.04

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