利尔达

BJ920249 A股北京证券交易所

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上市日期 2023-02-17

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	8.07%	15.27%	10.20%	31.24%	15.03%	-1.66%	-14.64%	5.87%
总资产收益率（ROA）	2.71%	6.48%	5.16%	11.96%	5.84%	-0.59%	-5.81%	2.11%
毛利率	23.87%	21.28%	18.20%	22.58%	17.40%	13.34%	14.56%	16.28%
净利率	2.81%	5.67%	3.72%	8.19%	4.29%	-0.53%	-5.51%	1.74%
每股收益（EPS）	0.09	0.20	0.14	0.48	0.28	-0.03	-0.26	0.10

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	5.38%	9.03%	12.30%	11.18%	8.44%	8.37%	8.05%	10.43%
负债占总资产比率	64.45%	52.68%	50.62%	54.17%	60.18%	63.75%	62.53%	61.71%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	4.70	2.85	2.95	3.88	3.80	3.42	3.35	3.26
平均收现日数	78 天	128 天	124 天	94 天	96 天	107 天	109 天	112 天
固定资产周转率(次)	0.3186	0.0472	0.0434	0.0349	0.0376	0.0678	0.0801	0.0655
总资产周转率	96.67%	114.35%	138.58%	146.10%	136.23%	111.94%	105.47%	121.43%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.66	0.99	1.22	1.69	1.60	1.82	1.49	2.09
净利润	0.33	0.71	0.51	1.81	1.11	-0.13	-1.08	0.42
经营活动现金流量	-0.67	-0.68	2.22	0.97	0.12	-0.49	0.58	1.32
投资活动现金流量	-0.14	1.09	0.51	-0.43	-1.03	-0.41	-0.57	-0.46
筹资活动现金流量	0.63	-0.28	-2.46	-0.11	0.89	1.19	-0.35	-0.29
净现金流量	-0.18	0.12	0.34	0.47	0.01	0.30	-0.32	0.59

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