国航远洋

BJ920571 A股北京证券交易所

所属板块交通运输

所属行业港口

上市日期 2022-12-15

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	54.03%	7.23%	-19.78%	71.27%	23.72%	0.18%	1.67%	2.00%
总资产收益率（ROA）	10.15%	1.82%	-4.67%	14.81%	7.29%	0.11%	0.58%	0.64%
毛利率	27.04%	12.23%	7.81%	30.54%	24.22%	11.35%	20.34%	23.22%
净利率	15.70%	3.20%	-10.72%	25.57%	16.24%	0.28%	2.42%	2.78%
每股收益（EPS）	0.37	0.06	-0.17	0.83	0.42	0.00	0.04	0.05

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	4.09%	4.77%	5.98%	8.83%	27.39%	14.66%	5.49%	5.30%
负债占总资产比率	76.25%	73.83%	79.22%	71.78%	44.91%	40.12%	65.15%	68.92%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	19.54	40.71	30.44	27.68	14.28	12.25	19.95	20.75
平均收现日数	19 天	9 天	12 天	13 天	26 天	30 天	18 天	18 天
固定资产周转率(次)	0.6115	0.6525	0.9721	0.5849	0.6822	1.0203	2.7264	2.3352
总资产周转率	64.64%	56.86%	43.61%	57.91%	44.90%	39.44%	23.99%	22.92%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.66	0.76	0.95	2.19	7.07	3.31	2.14	2.31
净利润	1.65	0.29	-0.75	3.68	1.88	0.02	0.23	0.28
经营活动现金流量	1.93	0.59	0.93	6.18	3.65	1.61	0.96	4.95
投资活动现金流量	-0.62	0.28	-0.46	-2.90	1.11	-2.02	-8.72	-2.22
筹资活动现金流量	-1.21	-0.79	-0.27	-2.04	0.12	-3.37	6.52	-2.45
净现金流量	0.08	0.08	0.21	1.24	4.87	-3.76	-1.17	0.15

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