奇梦岛 - HERE Common Stock

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所属行业 休闲
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获利能力 Profitability (单位：美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率（ROE） 189.96% 115.36% -220.35% 104.17% 54.13%
总资产收益率（ROA） -160.78% -42.93% -10.70% 27.04% 21.59%
毛利率 89.83% 85.75% 87.29% 85.50% 81.52%
净利率 -17.96% -8.14% -3.53% 10.16% 13.08%
每股收益（EPS） -12.89 -5.26 -1.26 2.34 2.22

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 7.60% 44.15% 62.47% 54.69% 28.46%
负债占总资产比率 184.64% 120.74% 81.54% 63.78% 43.85%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 17.75 1480.63 251.52 227.59 92.38
平均收现日数 21 天 0 天 1 天 2 天 4 天
固定资产周转率(次) 0.0027 0.0018 0.0024 0.0017 0.0036
总资产周转率 532.95% 475.25% 251.86% 266.15% 164.04%

现金流量 Cash Flow (单位：亿美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.25 2.66 7.64 7.80 4.73
净利润 -5.31 -2.59 -1.31 3.86 3.59
经营活动现金流量 0.79 2.73 2.36 2.83 1.84
投资活动现金流量 -0.62 -1.09 0.00 -1.33 -0.06
筹资活动现金流量 -0.21 0.72 2.48 -1.30 -1.06
净现金流量 -0.04 2.41 4.98 0.16 0.71
消费周期 - 近五年ROE对比
1
H&R布洛克
HRB
100.00%
2
HomesToLife Ltd
HTLM
100.00%
3
胜牌
VVV
100.00%
4
Somnigroup International Inc
SGI
100.00%
5
卡骆驰 亏损年份
CROX
100.00%
6
Red Rock Resorts Inc-A
RRR
100.00%
7
Betterware de Mexico SAPI de C
BWMX
80.28%
8
Kontoor Brands Inc
KTB
79.27%
9
Murphy USA Inc
MUSA
68.63%
10
Atmus Filtration Technologies I
ATMU
65.98%
11
莎莉美容
SBH
65.28%
12
Churchill Downs Inc
CHDN
62.77%
13
Victoria’s Secret & Co
VSXY
60.26%
14
The TJX Companies Inc
TJX
59.73%
15
巴克尔
BKE
59.52%
16
Williams-Sonoma Inc
WSM
57.76%
17
艾里逊变速箱
ALSN
56.80%
18
ULTA美妆
ULTA
56.35%
19
Arhaus Inc-A
ARHS
55.84%
20
云狄斯快餐
WEN
54.28%
21
拖拉机供应
TSCO
50.49%
22
博伊德赌场
BYD
47.13%
23
亿客行 亏损年份
EXPE
45.89%
24
狄乐百货
DDS
45.77%
25
达登饭店
DRI
45.68%
26
百思买
BBY
44.89%
27
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
44.06%
28
伯灵顿百货
BURL
43.04%
29
法拉利
RACE
42.77%
30
迪克体育用品
DKS
42.76%
31
奇梦岛 亏损年份
HERE
48.65%
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