获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | -20.67% | 0.59% | 2.81% | 7.71% | 4.43% | 2.34% | 0.23% | -0.99% |
| 总资产收益率（ROA） | -3.85% | 0.84% | 1.23% | 2.08% | 1.58% | 0.88% | 0.53% | 0.08% |
| 毛利率 | 3.63% | 3.01% | 2.66% | 3.10% | 3.60% | 3.05% | 3.26% | 3.50% |
| 净利率 | -1.42% | 0.28% | 0.40% | 0.55% | 0.45% | 0.25% | 0.19% | 0.04% |
| 每股收益（EPS） | -0.89 | 0.02 | 0.11 | 0.31 | 0.20 | 0.11 | 0.01 | -0.05 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 13.66% | 10.48% | 7.43% | 12.36% | 11.01% | 8.67% | 12.19% | 15.43% |
| 负债占总资产比率 | 67.84% | 67.33% | 68.48% | 68.46% | 78.01% | 66.32% | 67.99% | 66.78% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 10.10 | 11.31 | 11.41 | 12.11 | 9.38 | 9.96 | 7.74 | 6.87 |
| 平均收现日数 | 36 天 | 32 天 | 32 天 | 30 天 | 39 天 | 37 天 | 47 天 | 53 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0224 | 0.0194 | 0.0153 | 0.0112 | 0.0113 | 0.0131 | 0.0148 | 0.0172 |
| 总资产周转率 | 270.86% | 301.08% | 308.71% | 379.13% | 351.11% | 347.44% | 281.22% | 232.52% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 28.51 | 21.66 | 16.19 | 28.52 | 25.54 | 19.72 | 29.14 | 35.06 |
| 净利润 | -8.04 | 1.74 | 2.69 | 4.79 | 3.66 | 1.99 | 1.26 | 0.19 |
| 经营活动现金流量 | -2.31 | 14.55 | -1.38 | 9.33 | 14.47 | 3.04 | 18.12 | 12.23 |
| 投资活动现金流量 | -0.50 | 0.86 | -0.18 | 0.61 | 0.24 | -0.36 | -0.26 | -0.65 |
| 筹资活动现金流量 | 3.41 | -22.79 | -3.06 | 2.08 | -19.48 | -7.92 | -9.01 | -5.89 |
| 净现金流量 | 0.60 | -7.40 | -4.68 | 12.01 | -4.69 | -5.41 | 8.78 | 5.66 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比