获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | -5.25% | 1.92% | 1.78% | 1.65% | 1.82% | 1.56% | 1.58% | 2.27% |
| 总资产收益率（ROA） | -2.33% | 0.92% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.55% | 0.56% | 0.75% |
| 毛利率 | 6.59% | 7.96% | 6.81% | 5.92% | 5.21% | 5.30% | 5.38% | 5.13% |
| 净利率 | -1.56% | 0.82% | 0.73% | 0.62% | 0.62% | 0.49% | 0.47% | 0.62% |
| 每股收益（EPS） | -0.28 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.20 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 21.16% | 15.74% | 17.93% | 12.24% | 11.53% | 18.61% | 14.92% | 17.07% |
| 负债占总资产比率 | 51.56% | 46.54% | 47.71% | 46.16% | 50.76% | 54.30% | 54.73% | 57.29% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 9.63 | 9.15 | 8.64 | 7.63 | 7.56 | 7.16 | 6.61 | 8.47 |
| 平均收现日数 | 38 天 | 40 天 | 42 天 | 48 天 | 48 天 | 51 天 | 55 天 | 43 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0700 | 0.0694 | 0.0926 | 0.0527 | 0.0402 | 0.0335 | 0.0297 | 0.0263 |
| 总资产周转率 | 149.33% | 111.25% | 95.53% | 108.18% | 115.20% | 113.38% | 119.01% | 119.98% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 6.39 | 6.08 | 8.30 | 6.02 | 6.17 | 11.03 | 8.97 | 11.01 |
| 净利润 | -0.70 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.48 |
| 经营活动现金流量 | 0.87 | 4.17 | 3.66 | -1.85 | -1.44 | 2.95 | -3.97 | 2.29 |
| 投资活动现金流量 | 0.50 | -2.39 | -0.14 | 0.27 | -1.23 | 1.69 | 1.51 | -0.91 |
| 筹资活动现金流量 | -0.71 | -2.38 | -1.19 | -0.84 | 2.57 | -0.82 | 1.11 | 0.47 |
| 净现金流量 | 0.65 | -0.61 | 2.30 | -2.31 | -0.07 | 3.88 | -1.32 | 1.84 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比