首旅酒店

SH600258 A股上海证券交易所

所属板块社会服务

所属行业酒店餐饮

上市日期 2000-06-01

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亏损年份

收藏股票

获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	11.07%	10.36%	-5.72%	0.67%	-5.31%	7.35%	7.06%	6.82%
总资产收益率（ROA）	5.09%	5.17%	-2.98%	0.21%	-2.26%	3.15%	3.24%	3.33%
毛利率	94.47%	93.68%	12.62%	26.15%	15.70%	38.12%	38.36%	39.88%
净利率	10.04%	10.65%	-9.39%	0.90%	-11.33%	10.20%	10.40%	10.66%
每股收益（EPS）	0.88	0.90	-0.51	0.06	-0.52	0.71	0.72	0.73

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	6.13%	10.39%	8.27%	11.78%	3.95%	4.70%	5.24%	5.90%
负债占总资产比率	49.76%	45.66%	48.08%	58.08%	58.17%	55.34%	52.50%	50.18%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	36.86	43.90	28.30	23.02	9.77	21.68	28.81	36.92
平均收现日数	10 天	8 天	13 天	16 天	37 天	17 天	13 天	10 天
固定资产周转率(次)	0.2862	0.2875	0.4223	0.3552	0.4184	0.2632	0.2544	0.2464
总资产周转率	50.75%	48.57%	31.76%	22.78%	19.96%	30.88%	31.15%	31.19%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	10.32	17.77	13.75	31.81	10.07	11.87	13.03	14.40
净利润	8.57	8.85	-4.96	0.56	-5.77	7.95	8.06	8.11
经营活动现金流量	19.23	18.04	4.40	23.08	14.83	40.14	33.71	33.13
投资活动现金流量	-9.07	-2.64	-6.82	-4.54	-19.37	-7.28	-9.89	-8.63
筹资活动现金流量	-14.39	-7.98	-1.73	-0.41	-17.01	-31.07	-22.68	-23.26
净现金流量	-4.19	7.43	-4.21	18.02	-21.51	1.79	1.14	1.23

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