获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | 4.45% | 3.38% | 4.61% | 5.34% | 5.30% | 3.79% | 2.91% | 2.64% |
| 总资产收益率（ROA） | 1.90% | 1.13% | 1.55% | 2.07% | 1.95% | 1.59% | 1.15% | 1.07% |
| 毛利率 | 5.62% | 4.83% | 3.48% | 3.89% | 5.07% | 5.26% | 4.74% | 5.19% |
| 净利率 | 0.92% | 0.47% | 0.66% | 0.87% | 0.89% | 0.81% | 0.61% | 0.61% |
| 每股收益（EPS） | 0.29 | 0.24 | 0.37 | 0.44 | 0.42 | 0.31 | 0.25 | 0.23 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 31.87% | 25.11% | 32.23% | 26.03% | 26.54% | 28.71% | 24.33% | 22.29% |
| 负债占总资产比率 | 50.39% | 63.27% | 58.67% | 60.71% | 60.81% | 55.14% | 57.98% | 57.19% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 20.53 | 17.43 | 19.63 | 18.81 | 17.65 | 10.70 | 7.91 | 6.57 |
| 平均收现日数 | 18 天 | 21 天 | 19 天 | 19 天 | 21 天 | 34 天 | 46 天 | 56 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0518 | 0.0272 | 0.0255 | 0.0279 | 0.0291 | 0.0315 | 0.0272 | 0.0265 |
| 总资产周转率 | 207.06% | 241.24% | 234.17% | 236.24% | 218.38% | 196.27% | 188.28% | 174.26% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 25.77 | 40.47 | 57.76 | 47.99 | 50.41 | 49.21 | 45.78 | 42.26 |
| 净利润 | 1.54 | 1.83 | 2.78 | 3.81 | 3.70 | 2.72 | 2.16 | 2.03 |
| 经营活动现金流量 | 0.24 | 6.55 | 1.26 | 1.28 | 9.49 | 3.12 | -2.12 | 0.15 |
| 投资活动现金流量 | 0.02 | 1.36 | 3.01 | -6.93 | 1.42 | 3.00 | -0.20 | 0.81 |
| 筹资活动现金流量 | -1.84 | -4.29 | 10.23 | -3.39 | -7.48 | -6.80 | -1.27 | -4.67 |
| 净现金流量 | -1.39 | 3.53 | 15.16 | -8.47 | 2.51 | -0.83 | -3.34 | -3.69 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比