祥源文旅

SH600576 A股上海证券交易所

所属板块社会服务

所属行业旅游及景区

上市日期 2003-02-20

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	0.76%	-60.45%	1.88%	1.43%	0.78%	4.67%	5.16%	3.95%
总资产收益率（ROA）	0.69%	-70.42%	1.63%	1.03%	0.67%	3.98%	2.79%	2.18%
毛利率	36.02%	35.48%	55.42%	48.72%	42.97%	51.96%	49.31%	52.55%
净利率	1.98%	-202.06%	8.16%	7.68%	4.86%	20.95%	16.72%	9.68%
每股收益（EPS）	0.02	-1.37	0.03	0.03	0.02	0.14	0.14	0.11

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	15.74%	13.91%	25.00%	12.12%	19.23%	13.80%	4.32%	6.34%
负债占总资产比率	9.41%	20.10%	13.57%	25.83%	19.46%	24.26%	38.78%	45.44%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	1.86	1.23	0.81	1.43	1.84	13.80	14.62	20.00
平均收现日数	196 天	297 天	451 天	255 天	198 天	26 天	25 天	18 天
固定资产周转率(次)	0.0280	0.1363	0.2308	0.5499	0.4961	0.9794	1.6462	1.2968
总资产周转率	34.93%	34.85%	19.99%	13.44%	13.78%	18.98%	16.68%	22.50%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	3.25	1.69	2.91	3.97	6.47	5.25	2.26	3.30
净利润	0.14	-8.53	0.19	0.34	0.23	1.51	1.46	1.14
经营活动现金流量	-2.16	-1.85	2.26	9.47	-0.17	3.15	2.65	4.32
投资活动现金流量	-0.44	0.12	-0.51	-6.71	0.96	-0.67	-6.79	-4.76
筹资活动现金流量	-0.68	0.17	-0.54	-1.96	1.47	-3.76	1.20	0.99
净现金流量	-3.28	-1.56	1.21	0.80	2.27	-1.28	-2.94	0.54

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