获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | 11.91% | 8.97% | 10.57% | 10.57% | 10.29% | 5.63% | 0.35% | -14.97% |
| 总资产收益率（ROA） | 3.55% | 3.17% | 2.91% | 2.84% | 2.84% | 1.63% | 0.10% | -4.26% |
| 毛利率 | 25.89% | 27.41% | 24.18% | 23.88% | 17.71% | 14.11% | 13.60% | 13.34% |
| 净利率 | 8.94% | 7.28% | 7.93% | 7.25% | 7.33% | 3.48% | 0.27% | -13.46% |
| 每股收益（EPS） | 0.86 | 0.83 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.52 | 0.03 | -1.27 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 23.26% | 18.10% | 14.07% | 9.97% | 8.46% | 7.39% | 8.86% | 9.62% |
| 负债占总资产比率 | 62.30% | 62.74% | 65.96% | 68.46% | 69.08% | 68.03% | 67.82% | 71.23% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 28.31 | 36.14 | 26.39 | 29.99 | 25.19 | 29.30 | 17.65 | 19.94 |
| 平均收现日数 | 13 天 | 10 天 | 14 天 | 12 天 | 14 天 | 12 天 | 21 天 | 18 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0567 | 0.0692 | 0.1115 | 0.1011 | 0.0756 | 0.0687 | 0.0649 | 0.0776 |
| 总资产周转率 | 39.72% | 43.47% | 36.72% | 39.22% | 38.79% | 46.88% | 38.88% | 31.66% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 198.71 | 182.93 | 174.45 | 132.08 | 109.54 | 91.71 | 106.90 | 110.51 |
| 净利润 | 30.33 | 32.00 | 36.11 | 37.69 | 36.80 | 20.24 | 1.25 | -48.97 |
| 经营活动现金流量 | 76.16 | 34.39 | -11.35 | -69.17 | -2.08 | 47.47 | 42.53 | 24.51 |
| 投资活动现金流量 | -24.39 | -36.25 | -50.07 | -42.64 | 50.96 | 26.56 | 3.88 | 6.87 |
| 筹资活动现金流量 | 28.69 | -8.25 | 39.94 | 68.87 | -94.47 | -91.24 | -38.22 | -26.06 |
| 净现金流量 | 80.67 | -11.54 | -21.78 | -43.26 | -45.44 | -17.79 | 7.66 | 5.63 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比