保税科技

SH600794 A股上海证券交易所

所属板块交通运输

所属行业物流

上市日期 1997-03-06

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亏损年份

收藏股票

获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	1.97%	8.39%	10.34%	4.57%	7.14%	10.38%	8.18%	-3.66%
总资产收益率（ROA）	1.13%	5.57%	6.24%	3.05%	4.37%	6.27%	6.12%	-3.03%
毛利率	11.39%	17.16%	19.95%	12.08%	24.99%	31.11%	45.80%	35.33%
净利率	2.60%	8.39%	10.30%	5.38%	12.18%	16.83%	23.31%	-15.17%
每股收益（EPS）	0.03	0.13	0.18	0.08	0.14	0.21	0.17	-0.08

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	9.47%	16.94%	23.78%	24.96%	19.35%	13.72%	16.68%	20.66%
负债占总资产比率	33.18%	20.67%	27.14%	24.11%	31.05%	30.37%	16.35%	13.60%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	52.41	164.89	32.02	548.46	160.03	137.21	142.80	8.96
平均收现日数	7 天	2 天	11 天	1 天	2 天	3 天	3 天	41 天
固定资产周转率(次)	0.7557	0.5475	0.4667	0.4614	0.6061	0.4763	0.8041	0.7977
总资产周转率	43.59%	66.41%	60.56%	56.70%	35.86%	37.24%	26.27%	19.94%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	2.96	4.79	8.11	8.24	7.24	5.52	5.71	6.27
净利润	0.36	1.57	2.13	1.01	1.63	2.52	2.10	-0.92
经营活动现金流量	-0.15	2.19	-1.42	4.68	5.04	3.10	8.29	1.15
投资活动现金流量	-0.55	2.13	-0.60	-2.12	-0.37	-2.84	-1.14	-1.56
筹资活动现金流量	-2.72	-3.52	1.90	-2.46	-0.99	-2.12	-6.84	1.03
净现金流量	-3.35	0.79	-0.14	0.09	3.68	-1.85	0.31	0.62

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