获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | 11.46% | 11.90% | 2.16% | 8.85% | 1.01% | 3.65% | 1.37% | -0.20% |
| 总资产收益率（ROA） | 5.54% | 3.99% | 1.18% | 3.42% | 0.51% | 1.73% | 0.64% | -0.10% |
| 毛利率 | 21.18% | 20.65% | 34.09% | 42.14% | 38.28% | 41.84% | 40.16% | 38.82% |
| 净利率 | 4.50% | 3.59% | 2.94% | 10.51% | 1.80% | 5.80% | 2.36% | -0.39% |
| 每股收益（EPS） | 1.55 | 1.24 | 0.35 | 1.36 | 0.17 | 0.63 | 0.24 | -0.04 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 32.02% | 35.78% | 33.87% | 36.59% | 26.39% | 27.04% | 21.05% | 17.87% |
| 负债占总资产比率 | 47.11% | 49.95% | 42.20% | 48.71% | 47.36% | 50.30% | 51.37% | 48.62% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 94.83 | 162.14 | 45.72 | 47.51 | 28.22 | 27.28 | 35.40 | 33.37 |
| 平均收现日数 | 4 天 | 2 天 | 8 天 | 8 天 | 13 天 | 13 天 | 10 天 | 11 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1840 | 0.1929 | 0.5370 | 0.5380 | 0.7600 | 0.6484 | 0.6689 | 0.6973 |
| 总资产周转率 | 123.07% | 111.13% | 40.34% | 32.54% | 28.51% | 29.73% | 27.29% | 26.13% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 69.50 | 86.25 | 96.86 | 143.41 | 99.97 | 111.19 | 87.70 | 69.42 |
| 净利润 | 12.01 | 9.61 | 3.39 | 13.40 | 1.95 | 7.09 | 2.69 | -0.40 |
| 经营活动现金流量 | 15.22 | 13.44 | 7.08 | 27.71 | 16.41 | 36.04 | 25.78 | 19.24 |
| 投资活动现金流量 | -11.80 | -14.38 | 3.62 | 9.66 | -14.88 | -10.33 | -29.38 | -22.07 |
| 筹资活动现金流量 | 5.68 | 13.70 | -25.38 | 8.74 | -48.52 | -16.28 | -19.82 | -20.97 |
| 净现金流量 | 9.19 | 12.76 | -14.79 | 46.07 | -46.83 | 9.46 | -23.38 | -23.84 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比