获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | 5.25% | 5.12% | 3.87% | 2.85% | 4.97% | 4.35% | 4.46% | 5.77% |
| 总资产收益率（ROA） | 2.51% | 3.52% | 2.72% | 1.78% | 3.07% | 2.73% | 2.80% | 3.69% |
| 毛利率 | 24.03% | 24.47% | 24.34% | 26.11% | 27.39% | 27.07% | 26.83% | 25.78% |
| 净利率 | 2.70% | 4.03% | 2.85% | 2.25% | 3.81% | 3.53% | 3.68% | 4.77% |
| 每股收益（EPS） | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.34 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 61.08% | 58.42% | 61.13% | 16.77% | 11.18% | 45.92% | 28.22% | 16.55% |
| 负债占总资产比率 | 29.78% | 30.43% | 29.35% | 37.49% | 37.68% | 36.90% | 37.00% | 35.34% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 654.47 | 548.44 | 488.14 | 290.83 | 85.52 | 145.13 | 146.76 | 112.93 |
| 平均收现日数 | 1 天 | 1 天 | 1 天 | 1 天 | 4 天 | 3 天 | 2 天 | 3 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2421 | 0.2461 | 0.2243 | 0.2404 | 0.2152 | 0.2490 | 0.2413 | 0.2180 |
| 总资产周转率 | 93.13% | 87.38% | 95.52% | 79.12% | 80.70% | 77.38% | 76.06% | 77.22% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 27.11 | 26.60 | 27.52 | 8.32 | 5.66 | 23.12 | 14.38 | 8.41 |
| 净利润 | 1.12 | 1.60 | 1.22 | 0.88 | 1.56 | 1.38 | 1.43 | 1.87 |
| 经营活动现金流量 | 3.21 | 0.79 | 1.06 | 3.08 | 3.56 | 3.62 | 2.85 | 2.94 |
| 投资活动现金流量 | -0.73 | -0.23 | -0.86 | 0.31 | -0.21 | -2.08 | -0.62 | 0.16 |
| 筹资活动现金流量 | 13.68 | -1.10 | -1.10 | -2.20 | -2.14 | -2.29 | -2.10 | -2.01 |
| 净现金流量 | 16.17 | -0.53 | -0.90 | 1.19 | 1.21 | -0.75 | 0.13 | 1.09 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比