天目湖

SH603136 A股上海证券交易所

所属板块社会服务

所属行业旅游及景区

上市日期 2017-09-27

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	13.11%	14.46%	5.59%	4.75%	1.72%	11.67%	7.88%	7.06%
总资产收益率（ROA）	9.16%	10.01%	3.41%	3.21%	1.29%	8.45%	5.87%	5.58%
毛利率	62.10%	65.32%	52.60%	50.03%	36.24%	54.34%	52.42%	50.33%
净利率	21.09%	24.59%	14.67%	12.30%	5.51%	23.34%	19.52%	18.76%
每股收益（EPS）	0.89	1.07	0.33	0.28	0.11	0.54	0.39	0.35

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	19.40%	23.77%	33.91%	25.12%	23.29%	31.95%	36.16%	39.16%
负债占总资产比率	20.24%	19.81%	34.97%	20.80%	18.41%	16.77%	17.64%	11.92%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	77.16	89.88	27.86	56.68	45.09	23.16	22.54	23.44
平均收现日数	5 天	4 天	13 天	6 天	8 天	16 天	16 天	16 天
固定资产周转率(次)	1.3725	1.2267	2.1674	2.2119	2.4815	1.4204	1.5797	1.5374
总资产周转率	43.42%	40.71%	23.26%	26.13%	23.40%	36.20%	30.10%	29.75%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	2.19	2.94	5.46	4.03	3.67	5.56	6.44	6.69
净利润	1.03	1.24	0.55	0.52	0.20	1.47	1.05	0.95
经营活动现金流量	2.25	2.25	1.59	1.37	1.14	3.16	1.92	1.89
投资活动现金流量	0.81	-0.73	-1.58	-1.54	-1.42	-0.86	-0.60	-0.16
筹资活动现金流量	-1.31	-0.77	2.51	-1.26	-0.08	-0.46	-0.53	-1.52
净现金流量	1.75	0.75	2.52	-1.43	-0.36	1.84	0.79	0.21

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