获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | 16.63% | 16.35% | 14.25% | -11.92% | 2.77% | 5.68% | 5.33% | 8.36% |
| 总资产收益率（ROA） | 6.01% | 5.38% | 4.36% | -2.00% | 0.42% | 0.95% | 0.98% | 1.53% |
| 毛利率 | 21.77% | 21.85% | 23.48% | 23.26% | 23.25% | 23.88% | 23.30% | 23.84% |
| 净利率 | 3.38% | 3.00% | 2.56% | -1.68% | 0.33% | 0.77% | 0.72% | 1.12% |
| 每股收益（EPS） | 0.71 | 0.75 | 0.70 | -0.49 | 0.10 | 0.22 | 0.21 | 0.32 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 31.92% | 20.02% | 21.26% | 12.79% | 11.89% | 17.63% | 15.41% | 20.81% |
| 负债占总资产比率 | 60.76% | 63.90% | 67.11% | 84.59% | 85.61% | 82.17% | 82.07% | 82.18% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 332.14 | 404.67 | 249.09 | 142.10 | 149.28 | 181.07 | 149.58 | 148.02 |
| 平均收现日数 | 1 天 | 1 天 | 1 天 | 3 天 | 2 天 | 2 天 | 2 天 | 2 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1397 | 0.1564 | 0.1634 | 0.1790 | 0.1733 | 0.1707 | 0.1814 | 0.1873 |
| 总资产周转率 | 177.92% | 179.47% | 170.22% | 118.57% | 126.34% | 124.34% | 136.02% | 136.53% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 22.84 | 17.03 | 20.83 | 18.81 | 17.12 | 25.19 | 20.68 | 27.37 |
| 净利润 | 4.30 | 4.58 | 4.28 | -2.93 | 0.60 | 1.36 | 1.32 | 2.01 |
| 经营活动现金流量 | 6.13 | 6.73 | 7.27 | 14.22 | 13.39 | 16.14 | 11.51 | 15.93 |
| 投资活动现金流量 | -10.79 | -10.40 | -8.60 | -11.36 | -6.59 | -6.41 | -4.33 | -4.87 |
| 筹资活动现金流量 | -2.30 | -1.66 | 4.99 | -6.08 | -7.47 | -1.82 | -11.08 | -4.47 |
| 净现金流量 | -6.95 | -5.33 | 3.66 | -3.22 | -0.66 | 7.91 | -3.89 | 6.59 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比