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SH688159 A股上海证券交易所

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上市日期 2020-01-23

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	13.86%	11.43%	-8.83%	-1.55%	-7.08%	-5.06%	12.61%	3.15%
总资产收益率（ROA）	5.83%	5.52%	-5.78%	-0.86%	-4.13%	-2.45%	5.65%	1.09%
毛利率	24.74%	24.99%	14.42%	15.33%	14.42%	15.18%	10.88%	13.22%
净利率	7.81%	6.98%	-13.09%	-1.27%	-6.73%	-4.12%	3.27%	1.14%
每股收益（EPS）	0.72	0.80	-0.84	-0.14	-0.62	-0.42	1.09	0.30

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	12.89%	11.06%	10.91%	12.02%	16.60%	10.92%	13.48%	29.61%
负债占总资产比率	42.82%	48.12%	35.05%	44.39%	43.21%	52.40%	51.84%	64.30%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	1.82	2.10	1.98	2.03	2.22	2.41	5.34	4.29
平均收现日数	200 天	174 天	185 天	180 天	164 天	152 天	68 天	85 天
固定资产周转率(次)	0.0087	0.0077	0.3348	0.1422	0.1638	0.1466	0.0417	0.0588
总资产周转率	74.69%	79.15%	44.20%	68.20%	61.41%	59.39%	173.00%	95.97%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.96	1.09	1.42	1.81	2.27	1.71	2.39	7.42
净利润	0.43	0.55	-0.75	-0.13	-0.57	-0.38	1.00	0.27
经营活动现金流量	-0.87	-0.02	-0.92	-0.87	1.25	-2.23	0.13	0.82
投资活动现金流量	-0.64	-0.57	-2.68	0.78	-0.25	-0.33	-0.16	-0.43
筹资活动现金流量	2.05	0.64	4.09	0.45	-0.62	2.10	0.61	3.61
净现金流量	0.53	0.05	0.49	0.36	0.44	-0.46	0.59	3.99

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