索辰科技

SH688507 A股上海证券交易所

所属板块计算机

所属行业软件开发

上市日期 2023-04-18

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	-5.99%	11.31%	15.32%	10.74%	2.74%	1.45%	1.10%
总资产收益率（ROA）	-3.72%	6.71%	8.25%	7.42%	1.86%	1.35%	0.91%
毛利率	64.79%	82.03%	73.29%	63.41%	69.43%	71.86%	68.16%
净利率	-10.87%	20.17%	26.13%	20.06%	17.94%	10.94%	6.76%
每股收益（EPS）	-	1.09	1.68	1.17	0.70	0.47	0.36

财务结构 Financial Structure

指标	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	30.14%	34.02%	26.13%	23.38%	72.13%	61.90%	44.05%
负债占总资产比率	19.72%	37.60%	22.41%	27.37%	5.42%	5.47%	13.78%

经营能力 Operating Capability

指标	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	0.86	1.16	0.91	0.81	0.63	0.63	0.59
平均收现日数	424 天	314 天	402 天	451 天	581 天	583 天	623 天
固定资产周转率(次)	0.3738	0.2543	0.4995	0.3508	0.2894	0.3776	0.4075
总资产周转率	34.21%	33.28%	31.58%	36.97%	10.38%	12.34%	13.42%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	1.02	1.65	1.59	1.69	22.27	19.01	15.29
净利润	-0.13	0.33	0.50	0.54	0.57	0.41	0.32
经营活动现金流量	-0.07	0.78	-0.51	0.01	-0.57	-0.49	0.60
投资活动现金流量	-0.02	-0.50	-0.76	-0.01	-0.97	-1.89	-3.36
筹资活动现金流量	0.94	0.42	1.21	0.11	22.10	-0.88	-0.96
净现金流量	0.86	0.69	-0.06	0.10	20.56	-3.26	-3.72

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