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SH688592 A股上海证券交易所

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上市日期 2023-08-16

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	6.35%	7.81%	13.09%	11.44%	12.76%	7.62%	-3.32%	1.66%
总资产收益率（ROA）	3.79%	4.40%	7.12%	6.55%	7.33%	3.39%	-2.51%	1.21%
毛利率	56.91%	55.26%	52.94%	54.70%	57.11%	51.51%	48.18%	51.28%
净利率	4.80%	5.68%	9.79%	10.12%	10.78%	10.16%	-8.01%	2.97%
每股收益（EPS）	0.21	0.28	0.61	0.63	0.78	0.81	-0.41	0.20

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	31.84%	28.25%	33.51%	32.50%	13.72%	51.35%	51.08%	44.38%
负债占总资产比率	38.09%	41.17%	39.14%	39.67%	39.54%	17.13%	28.37%	26.29%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	2.51	2.82	2.32	2.04	1.64	1.32	1.29	1.73
平均收现日数	146 天	129 天	157 天	179 天	223 天	276 天	283 天	211 天
固定资产周转率(次)	0.0221	0.0225	0.0142	0.0123	0.0142	0.0140	0.0141	0.0976
总资产周转率	79.05%	77.56%	72.70%	64.78%	67.96%	33.37%	31.31%	40.87%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.77	0.78	1.33	1.45	0.68	6.33	6.73	5.76
净利润	0.09	0.12	0.28	0.29	0.36	0.42	-0.33	0.16
经营活动现金流量	0.14	-0.08	0.30	0.28	-0.60	-0.34	1.12	-0.36
投资活动现金流量	-0.05	-0.06	-0.04	-0.03	-0.05	-0.64	-0.20	-0.52
筹资活动现金流量	0.08	0.13	0.30	-0.14	-0.12	6.66	-0.54	-0.24
净现金流量	0.19	-0.01	0.53	0.10	-0.77	5.68	0.39	-1.12

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