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SH688631 A股上海证券交易所

所属板块计算机

所属行业软件开发

上市日期 2023-06-28

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	7.85%	17.76%	15.32%	12.39%	10.05%	6.79%	2.88%
总资产收益率（ROA）	1.49%	4.58%	4.55%	3.46%	3.53%	3.39%	1.55%
毛利率	28.93%	27.95%	25.48%	27.63%	26.73%	29.48%	32.25%
净利率	3.55%	7.14%	5.99%	5.68%	7.88%	8.02%	4.34%
每股收益（EPS）	0.30	0.79	0.79	0.73	0.92	0.79	0.34

财务结构 Financial Structure

指标	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	17.98%	19.74%	19.26%	25.02%	33.67%	37.10%	21.78%
负债占总资产比率	79.73%	71.91%	67.66%	70.03%	49.64%	48.65%	45.38%

经营能力 Operating Capability

指标	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	1.83	2.91	2.55	1.71	1.32	1.12	0.87
平均收现日数	199 天	126 天	143 天	214 天	277 天	325 天	420 天
固定资产周转率(次)	0.1300	0.1072	0.0939	0.0900	0.0815	0.0827	0.1029
总资产周转率	42.10%	64.09%	76.11%	60.84%	44.84%	42.35%	35.80%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	4.37	4.16	4.10	6.48	12.58	14.10	7.75
净利润	0.36	0.96	0.97	0.89	1.32	1.29	0.55
经营活动现金流量	-0.18	1.21	0.61	0.58	0.79	0.85	-2.09
投资活动现金流量	-0.02	-0.09	-0.19	-0.07	-2.12	1.07	-3.35
筹资活动现金流量	0.54	-1.33	-0.58	2.05	7.47	-0.64	-0.66
净现金流量	0.34	-0.21	-0.16	2.56	6.15	1.28	-6.10

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