获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | -8.38% | 2.06% | 7.63% | 8.13% | 4.25% | 3.09% | 1.04% | -0.72% |
| 总资产收益率（ROA） | -1.82% | 0.38% | 1.30% | 1.13% | 0.52% | 0.38% | 0.14% | -0.08% |
| 毛利率 | 3.31% | 3.72% | 2.86% | 3.32% | 3.56% | 2.82% | 2.96% | 3.13% |
| 净利率 | -0.54% | 0.10% | 0.31% | 0.29% | 0.15% | 0.09% | 0.04% | -0.02% |
| 每股收益（EPS） | -0.22 | 0.05 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | -0.02 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 27.66% | 29.31% | 31.84% | 31.08% | 19.82% | 20.56% | 17.69% | 19.00% |
| 负债占总资产比率 | 80.46% | 81.26% | 82.40% | 85.56% | 87.72% | 86.26% | 86.63% | 89.28% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 55.57 | 77.68 | 80.09 | 81.58 | 73.99 | 66.46 | 40.75 | 21.88 |
| 平均收现日数 | 7 天 | 5 天 | 5 天 | 4 天 | 5 天 | 5 天 | 9 天 | 17 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0064 | 0.0048 | 0.0020 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 |
| 总资产周转率 | 334.16% | 391.72% | 418.92% | 386.97% | 356.34% | 425.98% | 366.06% | 317.50% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 35.15 | 39.62 | 45.44 | 57.03 | 42.50 | 45.76 | 40.62 | 54.20 |
| 净利润 | -2.31 | 0.51 | 1.86 | 2.07 | 1.11 | 0.84 | 0.31 | -0.22 |
| 经营活动现金流量 | 7.16 | 11.10 | 14.68 | -33.79 | -38.11 | 38.82 | -3.04 | 4.90 |
| 投资活动现金流量 | -11.95 | 0.02 | -4.94 | -9.72 | -8.83 | -6.40 | -3.12 | -2.79 |
| 筹资活动现金流量 | 1.92 | -10.18 | -0.27 | 49.97 | 36.81 | -28.61 | 0.59 | 6.03 |
| 净现金流量 | -2.87 | 0.94 | 9.34 | 6.42 | -9.96 | 3.92 | -5.38 | 7.97 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比