三羊马

SZ001317 A股深圳证券交易所

所属板块交通运输

所属行业铁路

上市日期 2021-11-30

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	12.50%	16.63%	13.64%	8.84%	1.94%	2.50%	1.01%	-0.97%
总资产收益率（ROA）	6.04%	7.45%	6.70%	3.41%	1.18%	1.29%	0.47%	-0.47%
毛利率	18.05%	14.62%	13.64%	11.38%	7.50%	7.15%	7.48%	7.71%
净利率	5.45%	7.33%	7.34%	5.15%	1.94%	2.05%	0.73%	-0.70%
每股收益（EPS）	0.80	1.17	1.06	0.77	0.20	0.25	0.11	-0.11

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	11.60%	15.22%	16.85%	27.89%	22.06%	27.13%	22.60%	21.12%
负债占总资产比率	49.85%	50.80%	48.33%	41.64%	39.79%	45.21%	53.43%	43.47%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	2.99	3.19	2.79	3.08	2.97	3.07	2.34	2.66
平均收现日数	122 天	114 天	131 天	118 天	123 天	119 天	156 天	137 天
固定资产周转率(次)	0.1542	0.1246	0.1286	0.1387	0.1511	0.1218	0.3281	0.4616
总资产周转率	110.78%	101.69%	91.34%	66.26%	60.82%	62.76%	64.20%	67.28%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.87	1.38	1.60	3.88	2.92	4.24	4.16	3.84
净利润	0.45	0.67	0.64	0.48	0.16	0.20	0.09	-0.09
经营活动现金流量	0.43	1.13	0.67	-0.24	0.65	0.09	-1.35	1.89
投资活动现金流量	-0.59	-0.96	0.11	-1.30	-0.64	-0.45	-1.00	-0.80
筹资活动现金流量	-0.44	0.15	-0.39	3.70	-1.22	1.79	2.17	-1.04
净现金流量	-0.60	0.32	0.39	2.17	-1.21	1.43	-0.19	0.04

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