获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | 3.37% | 1.53% | 2.07% | 7.12% | 2.93% | 0.02% | 1.16% | -3.48% |
| 总资产收益率（ROA） | 0.46% | 0.22% | 0.29% | 1.17% | 0.49% | 0.26% | 0.18% | -0.55% |
| 毛利率 | 6.62% | 5.53% | 5.54% | 6.35% | 4.67% | 4.11% | 4.31% | 4.28% |
| 净利率 | 0.29% | 0.13% | 0.18% | 0.72% | 0.30% | 0.15% | 0.14% | -0.47% |
| 每股收益（EPS） | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.22 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | -0.12 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 19.25% | 20.93% | 24.27% | 21.84% | 27.18% | 25.32% | 23.05% | 26.27% |
| 负债占总资产比率 | 80.10% | 79.89% | 80.57% | 76.16% | 79.61% | 80.51% | 81.87% | 82.39% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.44 | 5.78 | 5.54 | 5.18 | 5.89 | 6.02 | 4.54 | 4.12 |
| 平均收现日数 | 67 天 | 63 天 | 66 天 | 70 天 | 62 天 | 61 天 | 80 天 | 89 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0222 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0195 | 0.0198 | 0.0186 | 0.0280 | 0.0261 |
| 总资产周转率 | 161.49% | 171.89% | 161.25% | 162.45% | 164.38% | 174.18% | 134.87% | 117.50% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 83.52 | 87.72 | 102.74 | 94.45 | 141.22 | 137.25 | 132.66 | 152.46 |
| 净利润 | 2.00 | 0.90 | 1.23 | 5.06 | 2.56 | 1.41 | 1.06 | -3.19 |
| 经营活动现金流量 | 16.37 | 26.14 | 20.98 | 15.89 | 6.41 | 1.16 | 3.38 | 9.00 |
| 投资活动现金流量 | 0.87 | -3.99 | 1.64 | 0.89 | 2.34 | -0.94 | 1.84 | 4.73 |
| 筹资活动现金流量 | -30.01 | -21.67 | -20.08 | -16.21 | -8.31 | 6.71 | -3.80 | -16.18 |
| 净现金流量 | -12.70 | 0.42 | 2.58 | 0.54 | 0.65 | 7.01 | 1.46 | -2.46 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比