获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | -1.80% | 6.98% | 13.52% | 16.03% | 12.65% | 11.12% | 9.75% | 6.30% |
| 总资产收益率（ROA） | -0.90% | 3.36% | 6.19% | 6.01% | 5.05% | 5.26% | 4.88% | 2.70% |
| 毛利率 | 2.62% | 2.85% | 3.53% | 3.11% | 3.23% | 3.12% | 4.26% | 4.99% |
| 净利率 | -0.16% | 0.61% | 1.09% | 0.97% | 0.80% | 0.71% | 0.88% | 0.68% |
| 每股收益（EPS） | -0.07 | 0.28 | 0.57 | 0.74 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.30 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 31.59% | 33.63% | 36.22% | 26.72% | 19.79% | 26.14% | 26.86% | 39.64% |
| 负债占总资产比率 | 50.14% | 51.21% | 50.03% | 60.50% | 56.44% | 48.70% | 45.55% | 55.50% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 35.97 | 37.31 | 57.44 | 49.37 | 58.71 | 52.91 | 55.82 | 29.02 |
| 平均收现日数 | 10 天 | 10 天 | 6 天 | 7 天 | 6 天 | 7 天 | 7 天 | 13 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 |
| 总资产周转率 | 556.09% | 547.42% | 567.67% | 620.43% | 632.69% | 739.84% | 551.86% | 397.97% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 32.37 | 34.39 | 40.96 | 40.99 | 28.60 | 32.56 | 32.03 | 55.01 |
| 净利润 | -0.93 | 3.44 | 7.00 | 9.22 | 7.30 | 6.55 | 5.81 | 3.74 |
| 经营活动现金流量 | 4.92 | 16.92 | 16.28 | -33.15 | 5.38 | 36.43 | 15.58 | 39.78 |
| 投资活动现金流量 | 1.46 | 4.49 | -9.88 | 3.30 | -0.67 | -0.64 | 0.43 | -1.87 |
| 筹资活动现金流量 | -5.25 | -10.91 | -9.18 | 25.98 | -13.37 | -25.34 | -17.23 | -10.77 |
| 净现金流量 | 1.14 | 10.51 | -2.63 | -3.98 | -8.44 | 10.56 | -1.19 | 27.11 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比