获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | 10.63% | 9.47% | 3.36% | 4.61% | 1.09% | 3.36% | 0.19% | -0.71% |
| 总资产收益率（ROA） | 8.51% | 7.72% | 2.86% | 3.59% | 0.89% | 2.71% | 0.16% | -0.60% |
| 毛利率 | 28.83% | 29.07% | 57.29% | 58.62% | 50.98% | 57.97% | 54.89% | 58.13% |
| 净利率 | 11.18% | 11.04% | 12.80% | 16.68% | 5.09% | 13.89% | 0.96% | -4.27% |
| 每股收益（EPS） | 0.56 | 0.51 | 0.18 | 0.25 | 0.06 | 0.18 | 0.01 | -0.04 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 31.73% | 33.91% | 33.61% | 33.32% | 33.00% | 51.44% | 12.39% | 8.36% |
| 负债占总资产比率 | 16.66% | 15.34% | 14.63% | 19.64% | 17.49% | 17.10% | 14.21% | 14.75% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 59.06 | 89.70 | 27.71 | 45.61 | 22.09 | 27.68 | 43.81 | 36.78 |
| 平均收现日数 | 6 天 | 4 天 | 13 天 | 8 天 | 17 天 | 13 天 | 8 天 | 10 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2613 | 0.2839 | 0.8985 | 0.8501 | 1.0252 | 0.8612 | 0.9313 | 1.0569 |
| 总资产周转率 | 76.15% | 69.88% | 22.31% | 21.52% | 17.48% | 19.50% | 16.64% | 14.02% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 8.62 | 9.36 | 8.87 | 9.58 | 9.08 | 14.28 | 3.26 | 2.18 |
| 净利润 | 2.31 | 2.13 | 0.75 | 1.03 | 0.24 | 0.75 | 0.04 | -0.16 |
| 经营活动现金流量 | 2.05 | 2.26 | 1.14 | 1.61 | 0.38 | 1.68 | 0.44 | 0.78 |
| 投资活动现金流量 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | -0.06 | 0.15 | 4.45 | -10.48 | -1.17 |
| 筹资活动现金流量 | -1.57 | -1.57 | -1.68 | -0.84 | -1.04 | -0.92 | -0.98 | -0.69 |
| 净现金流量 | 0.50 | 0.73 | -0.48 | 0.71 | -0.50 | 5.21 | -11.02 | -1.08 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比