获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | 4.98% | -93.03% | -21.66% | 20.98% | 12.86% | 4.92% | -5.92% | -5.99% |
| 总资产收益率（ROA） | 0.55% | -8.14% | -0.99% | 0.96% | 0.68% | 0.91% | -1.64% | -1.55% |
| 毛利率 | 16.30% | 15.43% | 14.91% | 16.20% | 15.21% | 15.78% | 13.58% | 11.72% |
| 净利率 | 0.35% | -6.23% | -0.65% | 0.64% | 0.41% | 0.63% | -1.14% | -1.13% |
| 每股收益（EPS） | 0.03 | -0.38 | -0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.06 | -0.06 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 24.52% | 18.81% | 19.30% | 20.06% | 20.29% | 21.83% | 19.79% | 26.82% |
| 负债占总资产比率 | 78.57% | 83.65% | 82.34% | 79.18% | 75.86% | 51.53% | 53.43% | 59.14% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 8.48 | 7.24 | 5.86 | 7.90 | 6.95 | 7.61 | 7.92 | 10.16 |
| 平均收现日数 | 43 天 | 50 天 | 62 天 | 46 天 | 53 天 | 48 天 | 46 天 | 36 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0506 | 0.0654 | 0.0488 | 0.0570 | 0.0487 | 0.0475 | 0.0477 | 0.0462 |
| 总资产周转率 | 156.81% | 130.76% | 152.67% | 149.93% | 166.55% | 144.03% | 144.53% | 137.72% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 4.65 | 3.30 | 3.16 | 3.19 | 3.30 | 4.02 | 3.71 | 5.39 |
| 净利润 | 0.10 | -1.43 | -0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | -0.31 | -0.31 |
| 经营活动现金流量 | 0.32 | -0.96 | 1.32 | 0.83 | 1.21 | 0.65 | 0.52 | 1.62 |
| 投资活动现金流量 | -0.05 | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | -0.05 | -0.21 | -0.16 |
| 筹资活动现金流量 | 0.56 | -0.55 | -1.49 | -0.38 | -0.72 | 0.06 | -1.03 | -0.04 |
| 净现金流量 | 0.83 | -1.30 | 0.10 | 0.63 | 0.60 | 0.66 | -0.72 | 1.42 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比