获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | 18.17% | 13.91% | 14.00% | 21.75% | 10.42% | 6.32% | 1.23% | -12.50% |
| 总资产收益率（ROA） | 8.41% | 7.72% | 8.64% | 9.89% | 4.34% | 3.24% | 0.62% | -7.67% |
| 毛利率 | 21.36% | 21.39% | 19.07% | 20.96% | 14.03% | 10.75% | 9.00% | 6.19% |
| 净利率 | 8.26% | 8.55% | 7.55% | 9.06% | 4.21% | 2.32% | 0.47% | -6.26% |
| 每股收益（EPS） | 1.29 | 0.78 | 0.90 | 1.62 | 0.88 | 0.56 | 0.11 | -0.90 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 18.44% | 32.76% | 28.35% | 16.71% | 13.96% | 15.08% | 19.49% | 19.35% |
| 负债占总资产比率 | 48.50% | 38.18% | 33.62% | 49.04% | 55.95% | 46.19% | 54.13% | 41.26% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 20.50 | 59.75 | 41.25 | 54.36 | 29.70 | 48.66 | 64.39 | 47.93 |
| 平均收现日数 | 18 天 | 6 天 | 9 天 | 7 天 | 12 天 | 8 天 | 6 天 | 8 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0028 | 0.0025 | 0.0087 | 0.0056 | 0.0284 | 0.0231 | 0.0253 | 0.0381 |
| 总资产周转率 | 101.81% | 90.32% | 114.38% | 109.21% | 103.17% | 139.57% | 133.05% | 122.68% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 4.93 | 13.56 | 12.25 | 11.41 | 11.78 | 10.93 | 13.86 | 9.30 |
| 净利润 | 2.25 | 3.19 | 3.73 | 6.76 | 3.66 | 2.35 | 0.44 | -3.69 |
| 经营活动现金流量 | -2.41 | 1.08 | 3.25 | -3.73 | -3.30 | 2.83 | 4.36 | 7.52 |
| 投资活动现金流量 | -0.01 | -0.95 | -0.51 | -0.88 | -1.72 | -0.15 | 0.03 | 0.06 |
| 筹资活动现金流量 | 2.57 | 9.78 | -4.23 | 0.62 | 5.38 | -0.96 | -2.29 | -11.71 |
| 净现金流量 | 0.15 | 9.90 | -1.49 | -4.00 | 0.36 | 1.72 | 2.10 | -4.13 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比