西域旅游

SZ300859 A股深圳证券交易所

所属板块社会服务

所属行业旅游及景区

上市日期 2020-08-06

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亏损年份

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	14.81%	18.57%	-10.97%	4.33%	-1.47%	15.88%	11.79%	9.73%
总资产收益率（ROA）	10.20%	14.06%	-5.89%	3.67%	-1.36%	13.50%	7.94%	6.63%
毛利率	56.07%	59.74%	0.99%	44.93%	27.19%	59.99%	55.59%	47.35%
净利率	26.52%	30.52%	-84.51%	18.03%	-9.09%	34.59%	28.49%	22.91%
每股收益（EPS）	0.44	0.63	-0.33	0.17	-0.06	0.68	0.56	0.48

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	16.51%	16.67%	23.54%	35.34%	34.15%	39.86%	25.81%	26.65%
负债占总资产比率	25.58%	20.42%	16.96%	13.28%	10.23%	6.77%	28.74%	28.91%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	291.89	174.16	25.66	81.73	18.38	97.24	150.34	113.91
平均收现日数	1 天	2 天	14 天	4 天	20 天	4 天	2 天	3 天
固定资产周转率(次)	1.3599	1.0502	4.8908	1.0986	2.0514	0.7415	1.1237	1.1498
总资产周转率	38.48%	46.05%	6.97%	20.36%	14.97%	39.02%	27.86%	28.96%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.82	0.87	1.73	2.59	2.33	3.12	2.81	3.00
净利润	0.51	0.74	-0.43	0.27	-0.09	1.06	0.87	0.75
经营活动现金流量	0.98	1.18	-0.27	0.66	0.20	1.50	1.16	1.32
投资活动现金流量	-0.46	-0.74	-1.56	0.48	-0.08	-0.42	-2.29	-0.77
筹资活动现金流量	-0.40	-0.39	2.69	-0.23	-0.39	-0.30	0.80	-0.42
净现金流量	0.12	0.05	0.87	0.91	-0.26	0.78	-0.33	0.14

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