获利能力 Profitability (单位：元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（ROE） | 10.72% | 14.25% | 10.99% | 8.97% | 2.55% | 2.54% | 2.70% | -4.71% |
| 总资产收益率（ROA） | 3.92% | 8.11% | 6.80% | 2.07% | 0.53% | 0.53% | 0.58% | -1.07% |
| 毛利率 | 29.28% | 31.71% | 29.87% | 39.62% | 41.50% | 33.04% | 34.28% | 28.27% |
| 净利率 | 6.66% | 12.51% | 11.81% | 10.92% | 4.17% | 2.84% | 2.71% | -4.74% |
| 每股收益（EPS） | 1.35 | 2.82 | 1.62 | 0.71 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | -0.38 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 20.14% | 40.95% | 45.02% | 21.34% | 12.82% | 5.84% | 3.06% | 3.28% |
| 负债占总资产比率 | 43.27% | 38.08% | 34.15% | 74.83% | 78.23% | 78.02% | 76.75% | 76.66% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 211.05 | 92.13 | 79.21 | 163.43 | 26.61 | 35.45 | 27.95 | 28.15 |
| 平均收现日数 | 2 天 | 4 天 | 5 天 | 2 天 | 14 天 | 10 天 | 13 天 | 13 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0045 | 0.0042 | 0.0051 | 0.0039 | 0.0058 | 0.0108 | 0.0149 | 0.0154 |
| 总资产周转率 | 58.89% | 64.79% | 57.60% | 18.94% | 12.63% | 18.50% | 21.26% | 22.49% |
现金流量 Cash Flow (单位：亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 2.64 | 5.75 | 6.51 | 10.76 | 7.90 | 3.69 | 1.81 | 1.78 |
| 净利润 | 0.51 | 1.14 | 0.98 | 1.04 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | -0.58 |
| 经营活动现金流量 | 1.88 | 1.88 | 1.95 | 6.08 | 4.35 | 7.78 | 8.09 | 7.68 |
| 投资活动现金流量 | -2.82 | 1.27 | -0.81 | -2.68 | -3.96 | -5.59 | -3.82 | -0.86 |
| 筹资活动现金流量 | 2.42 | -0.04 | -0.37 | 0.85 | -3.25 | -6.40 | -6.25 | -6.82 |
| 净现金流量 | 1.49 | 3.11 | 0.76 | 4.25 | -2.86 | -4.21 | -1.98 | -0.00 |
商业贸易（商贸零售）
- 近五年ROE对比