万华化学
(600309)
¥
90.06
(
1.48 %
)
基础化工 - 山东省 - 官网: www.whchem.com
上市时间: 2001-01-05
滚动市盈率(TTM): 16.71
股息率: 2.78 %
主营业务: 聚氨酯、石化、精细化学品及新材料的研发、生产和销售。
资产负债比率(占总资产%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
现金与约当现金 | 8.27 | 4.71 | 13.0 | 17.98 | 9.45 |
应收账款 | 5.08 | 5.17 | 5.19 | 5.28 | 5.01 |
存货 | 10.23 | 8.86 | 6.44 | 9.61 | 9.05 |
流动资产 | 35.61 | 24.24 | 29.99 | 37.99 | 25.66 |
总资产 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
应付账款 | 5.34 | 8.28 | 6.94 | 5.99 | 6.51 |
流动负债 | 45.66 | 46.25 | 50.83 | 51.5 | 47.31 |
长期负债 | 8.68 | 8.4 | 10.94 | 10.83 | 12.19 |
股东权益 | 45.66 | 45.35 | 38.22 | 37.67 | 40.5 |
总负债+股东权益 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
类别 | 红利发放日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
分红水平 | 每10股 分红(元) | 15.0 | 20 | 13.0 | 13.0 | 25.0 |
分红率 | 36.67 | 40.32 | 40.25 | 40.63 | 31.85 |
类别 | 财务比率 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
财务结构 | 负债占资产比率 | 54.34 | 54.65 | 61.78 | 62.33 | 59.5 |
长期资金占不动产/厂房及设备比率 | 108.85 | 101.06 | 84.6 | 83.92 | 97.59 | |
偿债能力 | 流动比率 | 78.0 | 52.42 | 59.0 | 73.77 | 54.23 |
速动比率 | 55.59 | 33.25 | 46.33 | 55.11 | 35.1 | |
经营能力 | 应收账款周转率(次) | 8.0 | 15.99 | 13.67 | 19.46 | 18.7 |
平均收现日数 | 45.0 | 22.51 | 26.34 | 18.5 | 19.25 | |
存货周转率(次) | 5.89 | 5.59 | 6.47 | 7.95 | 7.58 | |
平均销货日数(在库天数) | 61.12 | 64.4 | 55.64 | 45.28 | 47.49 | |
不动产/厂房及设备周转率(次) | 1.89 | 2.3 | 1.86 | 1.57 | 2.4 | |
总资产周转率(次) | 0.95 | 0.74 | 0.63 | 0.89 | 0.85 | |
获利能力 | 股东权益报酬率 RoE | 45.5 | 25.27 | 21.79 | 40.6 | 22.27 |
总资产报酬率 RoA | 20.98 | 11.5 | 8.98 | 15.39 | 8.71 | |
营业毛利率 ① | 35.52 | 28.0 | 23.85 | 26.26 | 16.57 | |
营业利益率 ② | 26.91 | 18.07 | 16.1 | 20.22 | 11.98 | |
经营安全边际率 = ② / ① | 75.76 | 64.54 | 67.51 | 77.0 | 72.3 | |
净利率 = 纯益率 | 22.07 | 15.57 | 14.18 | 17.2 | 10.29 | |
每股盈余(元) | 4.96 | 3.23 | 3.2 | 7.85 | 5.17 | |
税后净利(百万元) | 16072.5 | 10593.3 | 10414.9 | 25039.4 | 17041.9 | |
现金流量 | 现金流量比率 | 57.34 | 57.89 | 24.53 | 28.49 | 38.24 |
现金流量允当比率 | 86.62 | 102.36 | 90.89 | 82.45 | 82.57 | |
现金再投资比率 | 36.29 | 33.96 | 16.08 | 23.02 | 24.42 |
营业活动现金流量(百万元) | 22877.3 | 25932.9 | 16849.7 | 27922.3 | 36336.8 |
投资活动现金流量(百万元) | -10570.3 | -18366.9 | -23855.0 | -28758.0 | -34324.6 |
筹资活动现金流量(百万元) | 51325.9 | 59702.2 | 72748.6 | 100651.7 | 127969.9 |
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近期有可能出现状态 A
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具备长期上涨潜力,但是有所疑惑。
1ROE稳定增长,几乎稳定在20以上甚至出现40符合要求
2现金流量只有30%.不足以支付短期负债,但是有所稳定增长
3获利能力毛利稳定在30,税后净利从3000-13000 有上涨潜力
经营安全边际从60到80,说明公司经营能力越来越好
4财务结构负债占资产比率有所下降,股东看好公司发展,长期资金占不动产比率从70-90有所增加,但是有一定的以短支长,但是有所好转。
5分红水平从26-51稳定增加,公司分红比较慷慨。
交易分析2019.7.31出现状态A,但是前期跌幅较大,目前价位43.5,7月1号的44.53 4月8号的50.16 2018年7月18日的52.95. 不知道前面几个那个是日K高点,参考哪一个。
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备选
横盘调整
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【2019.4.10】化工新材料,金字塔
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小白来学习
化工行业
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1. ROE稳定达到20%;
2.股东权益稳定且逐步增长;
3.净利润和营业流动现金增加很猛;
4.短期负债比较坑
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总体表现不错,第一梯队
行业龙头 指标健康
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看18年财报如何
16
17增长迅速,roe越来越高了