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SH600365 A股上海证券交易所

所属板块食品饮料

所属行业饮料制造

上市日期 2001-01-15

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亏损年份

收藏股票

获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	0.61%	-4.97%	-10.81%	0.63%	-14.85%	-23.63%	-16.99%	-32.80%
总资产收益率（ROA）	0.35%	-2.74%	-6.29%	0.44%	-5.47%	-8.14%	-5.11%	-10.30%
毛利率	18.60%	21.54%	19.73%	21.49%	19.49%	17.99%	14.54%	14.24%
净利率	0.41%	-3.21%	-11.17%	0.55%	-6.30%	-8.48%	-5.74%	-12.22%
每股收益（EPS）	0.01	-0.08	-0.17	0.01	-0.13	-0.17	-0.12	-0.19

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	18.05%	8.57%	13.96%	1.37%	1.91%	2.94%	0.83%	1.57%
负债占总资产比率	34.99%	35.77%	37.63%	57.45%	64.89%	65.57%	70.54%	71.70%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	5.52	11.61	10.01	5.31	3.92	5.62	3.48	4.61
平均收现日数	66 天	31 天	36 天	69 天	93 天	65 天	105 天	79 天
固定资产周转率(次)	0.1794	0.2134	0.3262	0.2941	0.2280	0.2081	0.1959	0.2334
总资产周转率	85.57%	85.38%	56.31%	79.10%	86.80%	96.00%	89.06%	84.30%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	2.17	0.98	1.51	0.12	0.18	0.26	0.08	0.13
净利润	0.04	-0.31	-0.68	0.04	-0.52	-0.73	-0.50	-0.83
经营活动现金流量	-5.73	-8.04	-1.77	-2.50	-4.04	-4.46	-5.02	-4.09
投资活动现金流量	0.42	-0.78	-0.04	-0.16	-0.08	-0.03	0.02	-0.01
筹资活动现金流量	5.92	7.11	1.87	2.45	4.15	4.60	4.88	4.15
净现金流量	0.60	-1.71	0.06	-0.22	0.03	0.11	-0.12	0.06

食品饮料 - 近五年ROE对比

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