口子窖

SH603589 A股 上海证券交易所
所属板块 食品饮料
所属行业 饮料制造
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获利能力 Profitability (单位：元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率（ROE） 27.24% 26.10% 17.90% 22.30% 18.07% 18.45% 16.34% 6.44%
总资产收益率（ROA） 17.33% 18.10% 13.01% 15.66% 13.47% 13.73% 12.12% 5.30%
毛利率 74.37% 74.97% 75.17% 73.90% 74.16% 75.19% 74.59% 69.11%
净利率 35.90% 36.82% 31.80% 34.35% 30.19% 28.87% 27.52% 16.87%
每股收益（EPS） 2.55 2.87 2.13 2.88 2.58 2.87 2.76 1.13

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 14.38% 16.14% 15.34% 17.05% 14.60% 12.09% 14.08% 7.16%
负债占总资产比率 30.25% 26.20% 26.19% 25.22% 22.63% 22.21% 23.02% 18.18%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 325.08 1233.49 2557.27 2219.34 1559.41 1091.95 421.88 233.77
平均收现日数 1 天 0 天 0 天 0 天 0 天 0 天 1 天 2 天
固定资产周转率(次) 0.3190 0.3478 0.4518 0.4043 0.4959 0.4965 0.5251 0.8347
总资产周转率 48.28% 49.17% 40.90% 45.59% 44.62% 47.57% 44.03% 31.39%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 12.72 15.33 15.04 18.81 16.80 15.15 19.23 9.11
净利润 15.33 17.20 12.76 17.27 15.50 17.21 16.55 6.73
经营活动现金流量 11.20 12.97 4.99 7.86 8.29 9.11 14.59 -2.16
投资活动现金流量 -7.49 -0.95 5.19 2.72 -0.90 -2.98 -0.80 1.01
筹资活动现金流量 -4.50 -9.00 -10.49 -7.20 -8.99 -8.00 -9.48 -8.50
净现金流量 -0.79 3.02 -0.31 3.38 -1.60 -1.88 4.31 -9.65
食品饮料 - 近五年ROE对比
1
重庆啤酒 SH600132
75.57%
2
山西汾酒 SH600809
40.60%
3
东鹏饮料 SH605499
40.50%
4
盐津铺子 SZ002847
33.08%
5
贵州茅台 SH600519
32.58%
6
水井坊 SH600779
31.62%
7
泸州老窖 SZ000568
30.53%
8
迎驾贡酒 SH603198
25.42%
9
海天味业 SH603288
23.85%
10
双汇发展 SZ000895
23.79%
11
技源集团 SH603262
23.55%
12
宝立食品 SH603170
23.46%
13
今世缘 SH603369
22.68%
14
承德露露 SZ000848
21.98%
15
五粮液 SZ000858
21.18%
16
伊利股份 SH600887
20.34%
17
古井贡酒 SZ000596
20.05%
18
百润股份 SZ002568
16.61%
19
口子窖 SH603589
16.43%
20
劲仔食品 SZ003000
15.88%
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