狮头股份

SH600539 A股上海证券交易所

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上市日期 2001-08-24

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亏损年份

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	2.36%	-4.72%	2.68%	3.38%	3.95%	-18.85%	-8.80%	-7.03%
总资产收益率（ROA）	2.00%	-4.47%	1.85%	2.15%	2.49%	-13.95%	-6.20%	-4.62%
毛利率	30.42%	16.14%	33.82%	31.42%	28.38%	20.37%	17.69%	32.83%
净利率	10.80%	-35.92%	5.38%	3.10%	2.98%	-16.94%	-6.17%	-4.96%
每股收益（EPS）	0.04	-0.09	0.05	0.06	0.08	-0.34	-0.13	-0.09

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	81.42%	65.18%	52.75%	34.26%	24.94%	17.12%	20.95%	28.24%
负债占总资产比率	11.97%	4.73%	14.06%	20.53%	16.41%	22.99%	20.65%	24.51%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	3.41	2.97	7.58	8.96	8.76	12.41	12.20	13.45
平均收现日数	107 天	123 天	48 天	41 天	42 天	29 天	30 天	27 天
固定资产周转率(次)	0.1436	0.2278	0.0674	0.0368	0.0295	0.0342	0.0279	0.0273
总资产周转率	18.53%	12.45%	34.37%	69.20%	83.58%	82.39%	100.55%	93.18%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	4.09	2.89	3.18	2.31	1.76	0.95	1.00	1.33
净利润	0.10	-0.20	0.11	0.14	0.18	-0.78	-0.30	-0.22
经营活动现金流量	0.08	0.02	0.34	-0.14	0.46	-1.01	-0.03	-0.46
投资活动现金流量	0.18	-0.93	-0.02	-0.85	-1.00	0.51	0.38	0.55
筹资活动现金流量	-0.00	-0.29	-0.03	0.12	-0.02	-0.30	-0.37	0.16
净现金流量	0.26	-1.20	0.28	-0.87	-0.56	-0.79	-0.02	0.25

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