*ST莫高

SH600543 A股上海证券交易所

所属板块食品饮料

所属行业饮料制造

上市日期 2004-03-24

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亏损年份

收藏股票

获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	2.39%	2.35%	0.16%	-8.79%	-10.94%	-4.40%	-6.17%	-14.20%
总资产收益率（ROA）	2.12%	2.06%	0.14%	-8.22%	-10.19%	-4.04%	-5.26%	-10.94%
毛利率	61.22%	64.12%	48.72%	23.97%	14.45%	31.74%	14.55%	10.86%
净利率	11.79%	15.47%	1.40%	-70.30%	-102.77%	-20.88%	-15.86%	-52.76%
每股收益（EPS）	0.08	0.09	0.01	-0.31	-0.35	-0.13	-0.16	-0.33

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	25.50%	13.93%	16.75%	19.99%	19.38%	4.86%	12.46%	6.65%
负债占总资产比率	11.15%	12.63%	15.00%	12.47%	15.71%	14.17%	17.66%	27.94%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	3.80	2.26	2.09	3.42	4.79	7.89	7.98	6.70
平均收现日数	96 天	162 天	175 天	107 天	76 天	46 天	46 天	54 天
固定资产周转率(次)	3.0517	3.6993	4.8273	4.4570	5.2381	2.6203	1.6044	2.4006
总资产周转率	17.94%	13.29%	9.80%	11.69%	9.91%	19.37%	33.14%	20.74%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	3.28	1.86	2.27	2.40	2.12	0.50	1.23	0.65
净利润	0.27	0.27	0.02	-0.99	-1.11	-0.41	-0.52	-1.07
经营活动现金流量	0.10	0.11	-0.16	0.30	-0.23	-0.07	-0.49	-1.13
投资活动现金流量	-0.30	-0.63	0.06	0.66	-0.06	-1.54	0.87	-0.20
筹资活动现金流量	-0.18	0.20	0.51	-0.83	-	-0.00	0.24	0.75
净现金流量	-0.38	-0.33	0.42	0.13	-0.28	-1.62	0.62	-0.58

食品饮料 - 近五年ROE对比

技源集团次新股

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