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SH603598 A股上海证券交易所

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上市日期 2015-05-27

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	9.44%	-46.00%	25.54%	-59.49%	-50.91%	28.06%	-9.54%	8.82%
总资产收益率（ROA）	3.21%	-13.05%	4.87%	-12.16%	-7.20%	3.93%	-1.28%	0.99%
毛利率	8.42%	10.80%	5.58%	4.38%	4.54%	5.69%	3.71%	3.27%
净利率	1.80%	-7.03%	1.83%	-3.77%	-2.31%	1.01%	-0.29%	0.21%
每股收益（EPS）	0.21	-0.78	0.38	-0.77	-0.37	0.18	-0.07	0.06

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	10.95%	20.93%	10.37%	12.37%	22.54%	26.43%	17.85%	12.00%
负债占总资产比率	67.85%	78.44%	78.51%	85.52%	89.53%	83.88%	87.08%	87.69%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	6.01	4.79	4.58	5.30	6.18	8.77	8.18	7.51
平均收现日数	61 天	76 天	80 天	69 天	59 天	42 天	45 天	49 天
固定资产周转率(次)	0.0016	0.0014	0.0011	0.0014	0.0013	0.0011	0.0006	0.0003
总资产周转率	178.64%	185.50%	266.89%	322.31%	312.21%	387.70%	445.23%	480.20%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	1.93	3.39	2.18	2.11	3.13	3.23	2.52	2.07
净利润	0.57	-2.11	1.02	-2.07	-1.00	0.48	-0.18	0.17
经营活动现金流量	0.10	2.10	-0.23	1.83	1.22	0.21	-2.92	0.19
投资活动现金流量	-0.02	-0.91	-0.72	-0.91	-0.02	-0.02	-0.01	0.01
筹资活动现金流量	-0.00	0.33	-0.22	-0.85	-0.19	-0.09	1.58	-0.53
净现金流量	0.08	1.51	-1.17	0.06	1.01	0.10	-1.35	-0.34

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