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SH603602 A股上海证券交易所

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上市日期 2017-08-10

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	6.78%	5.60%	2.31%	2.37%	2.94%	4.28%	2.48%	-17.04%
总资产收益率（ROA）	4.08%	3.18%	1.05%	1.07%	1.38%	1.94%	0.81%	-6.70%
毛利率	17.22%	14.28%	12.14%	11.28%	12.48%	14.29%	16.58%	15.22%
净利率	7.63%	4.45%	2.14%	2.01%	1.93%	2.42%	1.13%	-8.88%
每股收益（EPS）	0.28	0.19	0.08	0.09	0.11	0.16	0.09	-0.73

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	29.20%	24.78%	30.81%	30.42%	24.39%	16.46%	13.53%	16.86%
负债占总资产比率	37.58%	41.29%	53.86%	55.74%	52.92%	52.62%	54.76%	62.80%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	2.04	2.63	2.19	3.76	3.67	2.83	1.84	2.15
平均收现日数	179 天	139 天	167 天	97 天	100 天	129 天	199 天	169 天
固定资产周转率(次)	0.0225	0.0217	0.0179	0.0146	0.1031	0.1711	0.1361	0.1176
总资产周转率	53.43%	71.45%	49.31%	53.21%	71.18%	80.32%	71.41%	75.51%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	3.19	3.00	4.86	5.05	3.88	2.78	3.15	4.10
净利润	0.45	0.39	0.17	0.18	0.22	0.33	0.19	-1.63
经营活动现金流量	-0.17	-0.64	0.44	1.61	1.30	0.74	-2.72	-0.69
投资活动现金流量	-0.07	-0.03	-0.94	-1.30	-1.71	-1.87	-2.60	-0.57
筹资活动现金流量	0.08	0.50	2.39	-0.17	-0.71	0.09	4.62	2.24
净现金流量	-0.16	-0.18	1.89	0.14	-1.12	-1.04	-0.70	0.99

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