茶花股份

SH603615 A股上海证券交易所

所属板块轻工制造

所属行业家居用品

上市日期 2017-02-13

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亏损年份

收藏股票

获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	5.13%	5.09%	3.10%	-1.63%	-1.53%	0.39%	-3.25%	0.56%
总资产收益率（ROA）	4.67%	4.41%	2.77%	-1.47%	-1.35%	0.32%	-2.46%	0.38%
毛利率	25.80%	29.14%	28.38%	21.61%	20.47%	25.29%	20.25%	11.55%
净利率	8.97%	8.75%	5.90%	-2.56%	-2.75%	0.71%	-6.70%	0.50%
每股收益（EPS）	0.28	0.29	0.17	-0.08	-0.08	0.02	-0.16	0.03

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	38.67%	41.72%	29.41%	20.39%	29.03%	39.13%	51.86%	32.08%
负债占总资产比率	7.98%	11.72%	12.61%	12.23%	12.33%	19.04%	25.23%	32.93%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	7.80	7.16	6.07	6.52	5.80	5.85	7.99	3.28
平均收现日数	47 天	51 天	60 天	56 天	63 天	62 天	46 天	111 天
固定资产周转率(次)	0.4654	0.6292	0.8159	0.7291	0.7905	0.7255	0.7469	0.2864
总资产周转率	52.10%	50.42%	46.91%	57.24%	49.14%	44.76%	36.78%	74.35%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	5.66	6.51	4.33	2.85	3.99	5.74	7.90	5.47
净利润	0.68	0.69	0.41	-0.20	-0.19	0.05	-0.38	0.06
经营活动现金流量	0.98	1.40	0.02	-0.07	1.24	0.75	1.24	-3.05
投资活动现金流量	-2.40	-1.77	-0.94	-1.13	-1.61	-1.39	-1.10	2.55
筹资活动现金流量	-0.60	-0.26	-1.44	-0.47	0.07	1.03	0.67	0.61
净现金流量	-1.99	-0.62	-2.41	-1.70	-0.28	0.40	0.82	0.10

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