中源家居

SH603709 A股上海证券交易所

所属板块轻工制造

所属行业家居用品

上市日期 2018-02-08

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亏损年份

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	16.69%	5.56%	6.66%	-2.45%	-7.08%	3.68%	-7.48%	-5.47%
总资产收益率（ROA）	9.13%	3.27%	3.87%	-1.49%	-3.77%	1.57%	-2.94%	-2.12%
毛利率	27.22%	29.01%	20.50%	13.99%	17.94%	25.32%	19.88%	20.88%
净利率	9.43%	3.15%	3.59%	-1.50%	-5.80%	1.94%	-2.61%	-1.74%
每股收益（EPS）	1.09	0.42	0.52	-0.19	-0.44	0.17	-0.34	-0.23

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	17.32%	29.77%	26.82%	10.90%	8.55%	8.12%	9.56%	11.39%
负债占总资产比率	34.77%	40.50%	40.80%	40.31%	48.77%	56.45%	62.82%	62.11%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	11.05	7.58	6.70	8.84	8.07	6.85	7.72	9.83
平均收现日数	33 天	48 天	54 天	41 天	45 天	53 天	47 天	37 天
固定资产周转率(次)	0.2423	0.2463	0.2274	0.2897	0.5933	0.2993	0.2089	0.2944
总资产周转率	96.80%	103.62%	107.83%	99.20%	65.06%	81.00%	112.88%	121.58%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	1.59	3.07	2.89	1.12	0.95	1.10	1.36	1.52
净利润	0.84	0.34	0.42	-0.15	-0.42	0.21	-0.42	-0.28
经营活动现金流量	0.65	0.30	0.38	0.34	-0.42	1.06	0.14	0.97
投资活动现金流量	-3.90	1.28	-0.13	-2.15	-1.56	-0.74	-0.45	-0.12
筹资活动现金流量	3.43	-0.18	-0.18	0.20	1.69	-0.37	0.22	-0.57
净现金流量	0.28	1.46	-0.14	-1.68	-0.13	0.02	0.04	0.31

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