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SH603825 A股上海证券交易所

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上市日期 2017-08-02

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	10.17%	12.11%	12.13%	11.79%	-31.94%	-55.57%	-78.27%	-639.39%
总资产收益率（ROA）	2.07%	3.16%	3.04%	2.51%	-10.15%	-22.10%	-25.05%	-29.98%
毛利率	11.54%	11.72%	12.96%	11.03%	11.36%	10.79%	11.54%	5.41%
净利率	1.19%	1.83%	2.29%	1.73%	-7.53%	-12.44%	-26.91%	-46.94%
每股收益（EPS）	0.57	0.85	0.93	0.98	-2.53	-2.70	-2.16	-2.58

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	6.37%	6.12%	5.86%	10.81%	5.87%	9.65%	15.76%	17.20%
负债占总资产比率	78.38%	72.15%	74.26%	74.60%	75.27%	74.60%	90.79%	110.59%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	2.55	2.38	1.85	2.27	2.15	3.04	2.23	1.97
平均收现日数	143 天	153 天	197 天	161 天	170 天	120 天	164 天	185 天
固定资产周转率(次)	0.0029	0.0031	0.0029	0.0023	0.0033	0.0039	0.0073	0.0189
总资产周转率	173.01%	172.94%	132.45%	144.94%	134.83%	177.66%	93.09%	63.86%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	3.95	3.72	4.05	9.86	3.70	2.99	3.44	3.75
净利润	1.28	1.92	2.10	2.29	-6.40	-6.84	-5.47	-6.53
经营活动现金流量	-4.51	7.80	-4.06	3.60	5.25	7.01	-4.14	-6.66
投资活动现金流量	-0.46	-1.39	-1.03	-0.64	-0.45	-0.16	0.40	1.24
筹资活动现金流量	4.33	-6.66	5.35	1.72	-9.93	-7.63	3.56	7.04
净现金流量	-0.59	-0.22	0.21	4.64	-5.06	-0.77	-0.18	1.63

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