兰州黄河

SZ000929 A股深圳证券交易所

所属板块食品饮料

所属行业饮料制造

上市日期 1999-06-23

金字塔分会员可见

亏损年份

收藏股票

获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	-9.66%	2.32%	-4.49%	2.89%	-4.46%	-7.61%	-18.62%	-20.64%
总资产收益率（ROA）	-4.90%	1.14%	-2.30%	1.47%	-2.36%	-4.18%	-10.37%	-9.37%
毛利率	31.09%	25.90%	16.29%	18.59%	15.76%	15.16%	7.92%	22.39%
净利率	-13.28%	3.43%	-9.75%	6.19%	-10.97%	-19.37%	-47.44%	-24.64%
每股收益（EPS）	-0.36	0.08	-0.16	0.10	-0.16	-0.25	-0.54	-0.49

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	42.04%	43.05%	46.68%	47.15%	26.43%	19.19%	12.47%	8.16%
负债占总资产比率	20.91%	20.40%	19.83%	18.18%	17.41%	14.47%	16.18%	38.30%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	19.58	16.69	18.24	23.28	33.34	126.42	151.40	13.90
平均收现日数	19 天	22 天	20 天	16 天	11 天	3 天	2 天	26 天
固定资产周转率(次)	0.4688	0.4553	0.6262	0.6031	0.6550	0.5883	0.4983	0.4447
总资产周转率	36.92%	33.20%	23.63%	23.72%	21.55%	21.59%	21.86%	38.01%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	5.79	5.91	6.06	6.13	3.27	2.14	1.20	0.79
净利润	-0.68	0.16	-0.30	0.19	-0.29	-0.47	-1.00	-0.91
经营活动现金流量	0.31	-0.14	-0.26	-2.20	0.28	-0.35	-0.85	-2.27
投资活动现金流量	-5.13	0.16	0.21	0.07	-0.05	0.55	0.82	2.65
筹资活动现金流量	0.01	0.12	0.04	1.69	-0.34	-0.20	0.01	0.12
净现金流量	-4.81	0.14	-0.01	-0.45	-0.11	0.01	-0.02	0.50

食品饮料 - 近五年ROE对比

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