福石控股

SZ300071 A股深圳证券交易所

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上市日期 2010-04-21

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	-150.32%	9.43%	313.86%	98.24%	28.49%	-9.04%	-68.48%	-126.02%
总资产收益率（ROA）	-27.50%	0.62%	-47.40%	21.55%	2.49%	-1.68%	-11.09%	-13.83%
毛利率	16.27%	24.06%	30.06%	32.36%	28.59%	21.34%	25.26%	26.10%
净利率	-22.52%	0.52%	-59.71%	22.17%	2.41%	-1.55%	-10.69%	-11.94%
每股收益（EPS）	-1.13	0.02	-0.63	0.25	0.03	-0.02	-0.14	-0.13

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	1.99%	4.27%	2.54%	1.59%	2.08%	3.34%	3.00%	8.66%
负债占总资产比率	95.50%	93.43%	140.28%	95.96%	83.72%	80.71%	87.38%	88.69%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	2.06	2.79	1.46	1.55	1.45	1.55	1.51	1.92
平均收现日数	177 天	131 天	249 天	235 天	252 天	236 天	242 天	190 天
固定资产周转率(次)	0.0096	0.0024	0.0035	0.0028	0.0041	0.0037	0.0048	0.0033
总资产周转率	122.13%	119.99%	79.37%	97.21%	103.36%	108.35%	103.73%	115.82%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.56	0.80	0.31	0.17	0.24	0.43	0.35	0.76
净利润	-7.69	0.12	-5.79	2.30	0.29	-0.21	-1.31	-1.22
经营活动现金流量	3.72	1.08	0.50	0.39	1.44	0.03	-1.07	0.57
投资活动现金流量	-0.85	0.85	-0.13	0.01	-0.17	-0.15	-0.03	-0.01
筹资活动现金流量	-4.72	-1.78	-0.85	-0.55	-1.13	0.30	1.01	-0.17
净现金流量	-1.84	0.14	-0.47	-0.14	0.15	0.18	-0.09	0.39

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